平安盈弘 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、
赎回和定期定额投资的公告
公告送出日期：2025 年 2 月 21 日
基金名称 平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金简称 平安盈弘6个月持有债券（FOF）
基金主代码 022682
基金运作方式 契约型开放式
本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期。对于
每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认
购份额而言）、该基金份额申购申请确认日（对申购份额而
言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；
最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起 6 个
月后的月度对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，
则顺延至下一工作日。
在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），
基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申
请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金
份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不
可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该
基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎
回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延
至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日
起的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额
的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。
基金合同生效日 2025年1月23日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《平安盈
弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《平安
盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》等
申购起始日 2025年2月24日
赎回起始日 2025年7月23日
定期定额投资起始日 2025年2月24日
平安盈弘6个月持有债券 平安盈弘6个月持有债券
下属基金份额的简称
（FOF） A （FOF） C
下属基金份额的交易代码 022682 022683
该基金份额是否开放申购、
是 是
赎回（定期定额投资）
注：本基金暂不开放转换（含转换转入和转换转出）业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，仅可在其最短持有
期到期日起（含当日）开始办理赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日，
则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换转出等业务，具体以届
时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
民币1元（含申购费）
，追加申购的最低金额为单笔人民币1元（含申购费）
。基金管理人直销
网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金
额为单笔人民币20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的
不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费）
，
追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费）。
实际操作中，在不低于前述最低限额的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎
回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。
管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
定为准。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本
类别基金资产中计提销售服务费。
本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用
费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额 M（元）
（含申购费） 申购费率
M ＜100 万 0.60%
M ≥500 万 每笔 1000 元
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基
金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以
适当调低基金申购费率。
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1） 因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人
的申购申请。
（3） 证券交易所交易时间非正常停市，或基金参与港股通交易且港股通暂停交易，
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4） 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量
基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
（5） 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基
金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6） 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
（7） 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的
比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
（8） 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售
系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
（9） 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
（10） 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理
人认为有必要暂停本基金申购的情形。
（11） 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停申购的情形。
（12） 某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、
单一投资者单日或单笔申购金额上限的。
（13） 基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。
（14） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）、
（2）、（3）、（5）、
（6）、（8）
、（9）、（10）、（11）、（13）、（14）项暂停
申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定
在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购
款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。
当发生上述第 （4）、（7）、（12）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该
投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资
人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
全额赎回时不受上述限制。
管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金对投资者认购或申购、转换转入的每份基金份额设定 6 个月最短持有期限，基金
份额持有人在 6 个月最短持有期限内不得赎回，持有满 6 个月后赎回不收取赎回费用。
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基
金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以
适当调低基金赎回费率。
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1） 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2） 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人
的赎回申请或延缓支付赎回款项。
（3） 证券交易所交易时间非正常停市，或基金参与港股通交易且港股通暂停交易，
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4） 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5） 继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
（6） 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
（7） 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
（8） 占本基金资产相当比例的被投资基金暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，
基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。
（9） 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一（第（4）项除外）且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项
时，基金管理人应在按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人，未支付部分可延期支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的
情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少于人民币 10
元（含申购费）。实际操作中，在不低于前述最低限额的前提下，以各销售机构的具体规定
为准。
（1）直销机构
名称：平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
联系人：郑权
网址： fund.pingan.com
客户服务电话：400-800-4800
（2）网上交易
平安基金管理有限公司网上交易
网址： fund.pingan.com
联系人：张勇
客户服务电话：400-800-4800
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构
业务规则与操作流程。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的3个工
作日内，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的3个工作日内，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，否则所提交的申购申请
不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份
额时，申购生效。
基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申
请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回
生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+10 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的
支付办法参照基金合同有关条款处理。
如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港
股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因
素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请，投资人可在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投
资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回业务和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资
者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《平安盈弘 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金合同》和《平安盈弘 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》。投资者亦
可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-800-4800（免长途话费）及直销专线电话
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安盈弘 6 个月持有期债券型基金中
基金（FOF）基金合同》、《平安盈弘 6 个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》
等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基
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