银华收益: 银华增强收益债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

 银华增强收益债券型证券投资基金 D 类基金份额开放日常申
         购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
                公告送出日期：2025 年 2 月 25 日
基金名称                      银华增强收益债券型证券投资基金
基金简称                      银华增强收益债券
基金主代码                     180015
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2008 年 12 月 3 日
基金管理人名称                   银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称                   中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称                银华基金管理股份有限公司
公告依据                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
                          投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华增强收
                          益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
                          合同》”）、《银华增强收益债券型证券投资基金招募
                          说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
申购起始日                     2025 年 2 月 26 日
赎回起始日                     2025 年 2 月 26 日
转换转入起始日                   2025 年 2 月 26 日
转换转出起始日                   2025 年 2 月 26 日
定期定额投资起始日                 2025 年 2 月 26 日
下属各类基金的基金简称                 银华增强收益债券 A       银华增强收益债券 D
下属各类基金的交易代码                        180015         023513
是否开放申购、赎回、定期定额投                      -
                                                    是
资及转换业务                               -
     注：自 2025 年 2 月 26 日（含 2025 年 2 月 26 日）起，本基金在现有基金份额的基础上
增设 D 类基金份额，D 类基金份额基金代码为 023513。投资人在 2025 年 2 月 26 日前（含
份额基金代码：180015），本基金 A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不
变。
     新增设的 D 类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用，在赎回时根据持有期限
收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人申购本基金时可以自行选
择本基金 A 类或 D 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金各类
基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  每个基金账户 D 类基金份额首笔申购的最低金额为人民币 10 元，每笔追加申购的最低
金额为人民币 1 元。
  直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。
  投资人将所申购的各类基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受
该类基金份额最低申购金额的限制。
  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制
的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。
  基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述限制。基金管理人
必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金D类基金份额所适用的申购费率按申购金额的大小分档，如下所示：
                 申购金额（M,含申购费）         申购费率
                     M＜50 万元           0.90%
  D 类基金份额申购费率
                     M≥500 万元      按笔收取，1000 元/笔
  本基金未开通后端收费模式。
  本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算
方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理
人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，
基金管理人可以适当调低基金申购费率。
  基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额
持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的任一类基金份额余额不足
  基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述限制。基金管理人
必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金各类基金份额的赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份
额持有人赎回相应类别基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的
赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回
费总额的25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
  D类基金份额赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减，具体如下表所示：
                        D 类基金份额赎回费
       持有期限（Y）                       费率
             Y<7 天                   1.50%
            Y≥30 天                     0
  投资人通过日常申购所得的基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。
  本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，但对于持续持有期少于 7 日的投资者收取
不低于 1.5%的赎回费。本基金的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管
理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的
范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，
基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基
金赎回费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费
用补差。
算。
道琼斯 88 精选证券投资基金（基金代码：180003）、银华货币市场证券投资基金（A 级基
金份额代码：180008；B 级基金份额代码：180009）、银华优质增长混合型证券投资基金（基
金代码：180010）、银华富裕主题混合型证券投资基金（A：180012；C：015233）、银华领
先策略混合型证券投资基金（基金代码：180013）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金（基金代码：180018）、银华成长先锋混合型证券投资基金（基金代码：180020）、银
华信用双利债券型证券投资基金（基金代码：A：180025；C：180026）、银华永祥灵活配置
混合型证券投资基金（基金代码：180028）、银华中小盘精选混合型证券投资基金（基金代
码：180031）、银华信用四季红债券型证券投资基金（A：000194；C：006837；D：019653）、
银华信用季季红债券型证券投资基金（A：000286；C：010986；D：019383）、银华多利宝
货币市场基金（基金代码：A：000604；B：000605）、银华活钱宝货币市场基金（基金代码
A：000657；F：000662）、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：000904）、银华中国梦
金代码：A：001231；C：002328）、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：001728）、银华互
联网主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：001808；C：015772）、银华万物互
联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002161）、银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金（基金代码：002269）、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
（基金代码：002307）、银华添益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A：002491；D：
证券投资基金（基金代码：A：003062；C：003063）、银华体育文化灵活配置混合型证券投
资基金（基金代码：A：003397；C：018590）、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金（基金代码：A：003940；C：014047）、银华添润定期开放债券型证券投资基金（基
金代码：A：004087；D：020890）、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金（基金
代码：A：004839；C：000791）、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（基金
代码：A：005035；C：005036）、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金（基
金代码：A：005037；C：005038）、银华农业产业股票型发起式证券投资基金（基金代码：
A：005106；C：014064）、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金（基金代
码：005112）、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005235；
C：005236）、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：005119；
C：016262）、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：005237；
C：005238）、银华估值优势混合型证券投资基金（基金代码：005250）、银华多元动力灵
活配置混合型证券投资基金（基金代码：005251）、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证
券投资基金（基金代码：A：005260；C：005261）、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投
资基金（基金代码：005286）、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代
码：A：005519；C：020339）、银华华茂定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A：005529；
D：019364）、银华积极成长混合型证券投资基金（基金代码：A：005498；C：014045）、
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：005543；C：014042）、银华瑞和灵
活配置混合型证券投资基金（基金代码：005544）、银华可转债债券型证券投资基金（基金
代码：005771）、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A：005794；C：014043）、
银华裕利混合型发起式证券投资基金（基金代码：005848）、银华兴盛股票型证券投资基金
（基金代码：006251）、银华行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：006302）、银华盛
利混合型发起式证券投资基金（基金代码：A：006348；C：015684）、银华中短期政策性金
融债定期开放债券型证券投资基金（基金代码：006415）、银华安盈短债债券型证券投资基
金（基金代码：A：006496；C：006497；D：014670）、银华信用精选一年定期开放债券型
发起式证券投资基金（基金代码：006612）、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资
基金（基金代码：A：006645；D：019369）、银华安鑫短债债券型证券投资基金（基金代码：
A：006907；C：006908；D：014638）、银华积极精选混合型证券投资基金（基金代码：007056）、
银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：007206）、银华稳晟 39
个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008002）、银华信用精选 18 个月定期开放
债券型证券投资基金（基金代码：008111）、银华沪深股通精选混合型证券投资基金（基金
代码：A：008116；C：020124）、银华永盛债券型证券投资基金（基金代码：008211）、银
华汇益一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A：008384；C：008385）、银华科技创
新混合型证券投资基金（基金代码：008671）、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金（基金代码：A：008677；D：018685）、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金（基金
代码：A：008833；C：008834）、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（基金代码：A：008889；C：010524）、银华长丰混合型发起式证券投资基金（基金
代码：008978）、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：009085）、银华同
力精选混合型证券投资基金（基金代码：009394）、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投
资基金（基金代码：009541）、银华富利精选混合型证券投资基金（基金代码：A：009542；
C：014044）、银华品质消费股票型证券投资基金（基金代码：009852）、银华乐享混合型
证券投资基金（基金代码：A：009859；C：015687）、银华多元机遇混合型证券投资基金（基
金代码：009960）、银华招利一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A：009977；C：
持有期债券型证券投资基金（基金代码：010816）、银华心享一年持有期混合型证券投资基
金（基金代码：011173）、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：011405）、
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：011733）、银华阿尔法混合型证券投
资基金（基金代码：011817）、银华智能建造股票型发起式证券投资基金（基金代码：011836）、
银华长荣混合型证券投资基金（基金代码：A：011855；C：020977）、银华信用精选两年定
期开放债券型证券投资基金（基金代码：012092）、银华富饶精选三年持有期混合型证券投
资基金（基金代码：012178）、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：012370）、
银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：012434）、银华安盛混合型证券
投资基金（基金代码：012502）、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金（基金代码：A：012781；C：012782）、银华顺益一年定期开放债券型证券投资
基金（基金代码：012856）、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金（基金代码：A：012928；C：012929）、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金（基金代
码：013174）、银华永丰债券型证券投资基金（基金代码：013498）、银华集成电路混合型
证券投资基金（基金代码：A：013840；C：013841）、银华新锐成长混合型证券投资基金（基
金代码：A：013842；C：013843）、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金（基金代码：
A：014585；C：014586）、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：
A：014668；C：014669）、银华心选一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A：014919；
C：014920）、银华核心动力精选混合型证券投资基金（基金代码：A：015035；C：015036）、
银华鑫峰混合型证券投资基金（基金代码：A：015305；C：015306）、银华交易型货币市场
基金（基金代码：C：015557）、银华数字经济股票型发起式证券投资基金（基金代码：A：
金代码：A：015761；C：015762）、银华绿色低碳债券型证券投资基金（基金代码：015771）、
银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：015823）、银华创新动力
优选混合型证券投资基金（基金代码：A：016248；C：016249）、银华卓信成长精选混合型
证券投资基金（基金代码：A：016623；C: 016624）、银华动力领航混合型证券投资基金（基
金代码：A：017635；C:017636）、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金（基金代
码：A：017690；C:019439；D：021402）、银华心质混合型证券投资基金（基金代码：A：
顺和债券型证券投资基金（基金代码：018632）、银华新材料混合型发起式证券投资基金（A：
金（基金代码：A：019508；C：019509）、银华月月享 30 天持有期债券型证券投资基金（基
金代码：A：019464；C：019465）、银华富兴央企混合型发起式证券投资基金（基金代码：
A：019743；C：019744）、银华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基
金代码：A：019859；C：019860；I：022569）、银华致淳债券型证券投资基金（基金代码：
债券型证券投资基金（基金代码：A：020539；C：020540）、银华钰祥债券型证券投资基金
（基金代码：A：020581；C：020582）、银华季季鑫 90 天持有期债券型证券投资基金（基
金代码：A：020789；C：020790）、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金（基金代码：
A：020864；C：020865）、银华月月鑫 30 天持有期债券型证券投资基金（基金代码：A：020911；
C：020912）、银华盛泓债券型证券投资基金（基金代码：A：020955；C：020956）、银华
沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金代码：A：021038；C：
选价值成长混合型证券投资基金（基金代码：A：021145；C：021146）、银华中证 A50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A：021208；C：021209；I：022606）、
银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金代码：A：022144；
C：022145）、银华中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金代码：
A：022450；C：022451；I：022452）相互之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他
开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。
一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
及后续做出的修订。
业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。
须处于可申购状态。
务。北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金
的转换业务。
人民币 10 元（含 10 元），具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。
程序请遵循各销售机构的规定。
  （1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心
  地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 3 层
  电话：010-58162950
  传真：010-58162951
  联系人：展璐
  网址：www.yhfund.com.cn
  全国统一客户服务电话：400-678-3333
  （2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
  网上交易网址：https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
  网上交易网址（移动端）：https://zhixiao.yhfund.com.cn
  客户服务电话：010-85186558, 4006783333
  蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限
公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限
公司、北京雪球基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京度小满基金销售有
限公司、上海万得基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、、北京新浪仓石基
金销售有限公司、、玄元保险代理有限公司、上海挖财基金销售有限公司、东方财富证券股
份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海大智慧基金销售有限公司（以上排名不
分先后）。
  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选
择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
  投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购、赎回、定期定额投资及转
换业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
  无。
  本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每
周公告一次各类基金份额净值；
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过
规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额
累计净值；
  基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最
后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
  本基金 D 类基金份额的基金份额净值将自首笔 D 类基金份额申购的确认日起（含当日）
计算，并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。增设 D 类基
金份额后、首笔 D 类基金份额申购确认日前，D 类基金份额的基金份额净值按照 A 类基金份
额的基金份额净值披露。
  基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其
他有关规定。
项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，
亦可登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 678
系统及其他销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网
站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可通
过上述方式进行申购与赎回。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
  基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于
开始实施前2日内予以公告。
  （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值
为基准进行计算；
  （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
  （3）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
  （4）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
  基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  风险提示：
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一
定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基
金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
  特此公告。
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