中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2025年02月26日
基金名称中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称中加聚利纯债定开
基金主代码 006588
基金合同生效日 2018年11月27日
基金管理人名称中加基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据规以及《中加聚利纯债定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《中加聚利纯债定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2025年02月18日
有关年度分红次数的说明本基金本次分红为2025年度第1次分红
下属基金份额类别的基金简中加聚利纯债中加聚利纯中加聚利纯
称定开A 债定开C 债定开D
下属基金份额类别的交易代
码
基准日下属基金
份额类别净值
截止基准 1.1440 1.1196 1.1429
（单位:人民币
日下属基
元）
金份额类
基准日下属基金
别的相关
份额类别可供分
指标 5,844,343.28 453,746.22 4.41
配利润（单位:
人民币元）
本次下属基金份额类别分红
方案（单位:元/10份基金份 0.012 0.012 0.012
额）
权益登记日 2025年02月27日
除息日 2025年02月27日
现金红利发放日 2025年02月28日
权益登记日在中加基金管理有限公司登记
分红对象
在册的本基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得
的基金份额将以2025年02月27日除权后的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于2025年02
红利再投资相关事项的说明
月28日直接划入其基金账户。本公司对红利
再投资所产生的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2025年03月03日起投资者可以
查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002
税收相关事项的说明
问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募
说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司