恒生红利: 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第一次收益分配公告

    富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投
        资基金（QDII）2025 年第一次收益分配公告
            公告送出日期：2025 年 02 月 28 日
基金名称              富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数
                  证券投资基金（QDII）
基金简称              富国恒生港股通高股息低波动 ETF（QDII）
基金主代码             513950
基金合同生效日           2023 年 04 月 19 日
基金管理人名称           富国基金管理有限公司
基金托管人名称           中国银行股份有限公司
公告依据              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                  《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指
                  数证券投资基金（QDII）基金合同》、《富国恒生
                  港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资
                  基金（QDII）招募说明书》及其更新。
收益分配基准日           2025 年 01 月 31 日
      基准 日基金份额净 值 1.1617
      （单位：人民币元）
截止收益 基准 日基金可供分 配 59,846,645.59
分配基准 利润（单位：人民币元）
日的相关 截止 基准日按照基 金 －
 指标   合同 约定的分红比 例
      计算的应分配金额（单
      位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基 0.050
金份额）
有关年度分红次数的说明         本次分红为 2025 年度的第一次分红
   注：1、基金每年收益分配次数没有限制，基金管理人可每双月进行评估，在符
   合基金收益分配条件下，可安排收益分配。每次基金收益分配数额的确定原则为
   使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（使用估值汇
   率折算）。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收
   益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价
   日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
   权益登记日               2025 年 03 月 04 日
   除息日                 2025 年 03 月 05 日
   现金红利发放日             2025 年 03 月 10 日
   分红对象                权益登记日下午上海证券交易所交
                       易结束后，在中国证券登记结算有限
                       责任公司上海分公司登记在册的本
                       基金全体基金份额持有人。
   税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局相关规
                       定，基金向投资者分配的基金收益，
                       暂免征收所得税。
   在册的基金份额所对应的分红款，本公司于 2025 年 3 月 6 日将基金利
   润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有
   限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公
   司上海分公司在 2025 年 3 月 7 日将已在证券公司处办理指定交易的投
   资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资
   者可在现金红利发放日领取现金红利，对未办理指定交易的投资者的现
   金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，
   待其在证券公司处办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红
   利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交
   易日可领取现金红利。
结算有限责任公司的相关规定发放。
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