东兴兴瑞一年定开A,东兴兴瑞一年定开C: 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

           估值日期：2025 年 02 月 28 日
          公告送出日期：2025 年 03 月 01 日
                                       金额单位：人民币元
基金名称             东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称             东兴兴瑞一年定开债
基金主代码            007769
基金管理人            东兴基金管理有限公司
基金管理人代码          51940000
基金托管人            中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码          20100000
下属各类别基金的基金简称     东兴兴瑞一年定开债A        东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码     007769            013333
下属各类别基金的份额净值     1.3625            1.3579
下属各类别基金的份额累计净值   1.4305            1.3779
                                       分红金额
                                   （单位：元/1     其他事
基金实施分红等事项的特别说明            除息日
                                        额）
                  (场内)      (场外)   -           -