宏利中证同业存单AAA指数7天持有: 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

宏利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
        基金合同生效公告
                   公告送出日期：
     基金名称                 宏利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
     基金简称                 宏利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
     基金主代码                022636
                          契约型开放式
                            本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期
                          限。同时，本基金开始办理赎回业务前，
                                           投资者不能提出赎回或转换转出申请。
     基金运作方式                 本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基
                          金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资
                          者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至
                          下一工作日），
                                投资者方可提出赎回或转换转出申请。
     基金合同生效日              2025 年 3 月 3 日
     基金管理人名称              宏利基金管理有限公司
     基金托管人名称              中国邮政储蓄银行股份有限公司
                        《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
     公告依据               相关法律法规以及《宏利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
                           《宏利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
                        合同》、
     基金募集申请获中国证监会核准的文号                     证监许可20241409 号
     基金募集期间                                从 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 27 日止
     验资机构名称                                容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
     募集资金划入基金托管专户的日期                       2025 年 3 月 3 日
     募集有效认购总户数（单位：
                 户）                        26,428
     募集期间净认购金额（单位：
                 人民币元）                     4,999,999,989.56
     认购资金在募集期间产生的利息（单位：
                      人民币元）                358,531.48
                 有效认购份额                    4,999,999,989.56
     募集份额（单位：
            份）   利息结转的份额                   358,531.48
                 合计                        5,000,358,521.04
                认购的基金份额（单位：
                          份）               0
     其中：募集期间基金管
     理人运用固有资金认购 占基金总份额比例                   0
     本基金情况
                其他需要说明的事项
     其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：
                          份）               110,010.09
     理人的从业人员认购本
     基金情况       占基金总份额比例                   0.00220004%
     募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
                              是
     案手续的条件
     向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期               2025 年 3 月 3 日
        注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总
    量的数量区间为 0 份。
    代销机构的代销网点公开发售。
    担，不从基金资产中支付。
        销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否
    须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基
    金合同生效之日起 2 个工作日之后，           到销售机构的网点进行交易确认的查询，             也
    可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-698-8888 或 010-66555662 和网站
    www.manulifefund.com.cn 查询交易确认状况。
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合
    同的有关规定，基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日
    期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定；基金管理人自基金合同生效之
    日起不超过 1 个月开始办理赎回，           具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
      在确定了本基金开放申购和赎回的日期后，本基金管理人将在申购、赎回开
    放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒
    介上公告申购与赎回的开始时间。
        风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
    金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管
    理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、             《招募说明书》、基金产品资料概要
    等信息披露文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险
    承受能力相匹配的基金，             并注意投资风险。
                                                宏利基金管理有限公司