东方锦合一年定开债券发起式: 东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告

东方锦合一年定期开放债券型发起式证券
  投资基金 2025 年第 1 次分红公告
      公告送出日期：2025 年 3 月 7 日
                 东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2025 年第 1 次分红公告
基金名称                                     东方锦合一年定期开放债券型
                                         发起式证券投资基金
基金简称                                     东方锦合一年定开债券发起式
基金主代码                                    018855
基金合同生效日                                  2024 年 2 月 28 日
基金管理人名称                                  东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                                  中国光大银行股份有限公司
公告依据                                     有关法律法规、东方锦合一年定
                                         期开放债券型发起式证券投资
                                         基金（以下简称“本基金”）基
                                         金合同和招募说明书的相关规
                                         定。
收益分配基准日                                  2025 年 2 月 26 日
          基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0410
截止收益分配基
          基准日基金可供分配利润（单位： 人民 59,936,668.45
准日的相关指标
          币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                    0.1100
有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2025 年第 1 次分红
注：按照《东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基
金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日                  2025 年 3 月 10 日
除息日                    2025 年 3 月 10 日
现金红利发放日                2025 年 3 月 11 日
分红对象                   权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在
                       册的本基金全体基金份额持有人。
                       选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明           份额将按照 2025 年 3 月 10 日除息后的基金份额净
                       值为准进行确认。
税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
                       基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得
                       税。
费用相关事项的说明              本次分红免收分红手续费。
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
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机构则将投资者的现金红利按 2025 年 3 月 10 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2025 年 3 月 12 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为
准）
 。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2025 年 3 月 12 日起可以查
询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不
含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
  本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。
  特此公告。
                                        东方基金管理股份有限公司
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