中加瑞鸿一年定开债券发起: 关于中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

     关于中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式
证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告
       为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据
    《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
    《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞鸿一年
    定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》    （以下简称“《基金合同》” ）、
                                            《中
    加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》      （以下简称“招募
    说明书” ）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理
    人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 03 月 10
    日起，对旗下中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本
    基金”）调整基金托管费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方
    案如下：
       一、调整托管费率：
       本基金的基金托管费年费率由 0.08%调整为 0.05%。
       二、
        《基金合同》及《托管协议》的修订内容
       为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
    根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞鸿一年定期开放
    债券型发起式证券投资基金托管协议》   （以下简称“《托管协议》” ）的相关内容进
    行了修订，并根据基金托管人信息更新等修订了《托管协议》相关内容。本次
    《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基
    金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。      《基金合同》及《托管协议》
    的具体修订内容如下：
      （一）《基金合同》的修订内容
       章节           修改前                    修改后
          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
                                  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
          式
                                      本基金的托管费按前一日基金资产净值
            本基金的托管费按前一日基金资产净
                                  的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
          值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算
                                  下：
          方法如下：
     第十六部                             H＝E×0.05%÷当年天数
            H＝E×0.08%÷当年天数
     分 基金                             H 为每日应计提的基金托管费
            H 为每日应计提的基金托管费
     费用与税                             E 为前一日的基金资产净值
            E 为前一日的基金资产净值
       收                              基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
            基金托管费每日计算，逐日累计至每
                                  末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
          月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
                                  送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于
          管人发送基金托管费划款指令，基金托管
                                  次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
          人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财
                                  取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
          产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
                                  延。
          日等， 支付日期顺延。
      此外，《基金合同》中的部分内容做了加粗的格式调整，不涉及内容调整，具
    体请见合同正文。
      （二）
        《托管协议》的修订内容
      章节            修改前                    修改后
                                （二）基金托管人
           （二）基金托管人                经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和
              经营范围：吸收公众存款；发放短期、中 长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴
           期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
           兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑 府债券； 买卖政府债券、金融债券；代理发行股票
           付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有
           代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买 价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代
     一、基金托
           卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事 理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；
     管协议当
           同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保
       事人
           务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、
           保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管 咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员
           箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业 会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及
           务；经中国银行业监督管理机构批准的其他 其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投
           业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门
           后方可开展经营活动）。           批准后方可开展经营活动,经营项目以相关部门
                                 批准文件或许可证件为准)。
           （二）基金托管费的计提比例和计提方法
               本基金的托管费按前一日基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法
           的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法     本基金的托管费按前一日基金资产净值的
           如下：                    0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
               H＝E×0.08%÷当年天数         H＝E×0.05%÷当年天数
               H 为每日应计提的基金托管费         H 为每日应计提的基金托管费
     十一、基金
               E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值
      费用
               基金托管费每日计算，逐日累计至每月      基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
           月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
           发送基金托管费划款指令，基金托管人复核 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月
           后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
           性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日 遇法定节假日、公休日等，      支付日期顺延。
           期顺延。
        三、其他需要提示的事项
    《基金合同》的规定，调低托管费率以及基金托管人信息更新、         《基金合同》格式
    调整对基金份额持有人的利益无实质不利影响，属于《基金合同》约定的无需召
    开基金份额持有人大会的情形。
                     修订后的《基金合同》、
    起生效，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品
    资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基
    金合同》、招募说明书及相关法律文件。
    （400-00-95526）咨询有关事宜。
        风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
    用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者
    在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文
    件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意
    投资风险。
        特此公告。
                                      中加基金管理有限公司