农银汇理金盈债券C,农银金盈债券A: 农银汇理金盈债券型证券投资基金2025年分红公告

         农银汇理金盈债券型证券投资基金 2025 年分红公告
                    公告送出日期：2025 年 3 月 8 日
 基金名称                      农银汇理金盈债券型证券投资基金
 基金简称                      农银金盈债券
 基金主代码                     007888
 基金合同生效日                   2019 年 9 月 17 日
 基金管理人名称                   农银汇理基金管理有限公司
 基金托管人名称                   中国建设银行股份有限公司
 公告依据                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
                           投资基金运作管理办法》和《农银汇理金盈债券型证券
                           投资基金基金合同》的有关规定
 收益分配基准日                   2025 年 3 月 3 日
 有关年度分红次数的说明               本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
 下属基金的基金简称                 农银金盈债券 A          农银金盈债券 C
 下属基金的交易代码                 007888            022515
 截止基准日下属        基准日下属基金
 基金的相关指标        份额净值（单位： 1.0743              1.0735
                人民币元）
                基准日下属基金
                可供分配利润（单   132,813,242.05    558,356.52
                位：人民币元）
 本次下属基金分红方案（单位：元/10
 份基金份额）
注：《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润
的 20%。截至收益分配基准日，按照基金合同约定的收益分配比例计算的收益分配金额=收益分
配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的收益分配比例计算，本次农银金盈债券
A 类份额收益分配金额应不低于 26,562,648.41 元，农银金盈债券 C 类份额收益分配金额应不低于
  权益登记日                  2025 年 3 月 11 日
  除息日                    2025 年 3 月 11 日
  现金红利发放日                2025 年 3 月 13 日
  分红对象                   权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
                         金全体基金份额持有人。
                             第 1 页 共3 页
                      选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
                      将按 2025 年 3 月 11 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
 红利再投资相关事项的说明
                      年 3 月 12 日直接计入其基金账户。2025 年 3 月 13 日起投
                      资者可以查询、赎回。
 税收相关事项的说明            根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
                      免征收所得税。
 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
                      资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
  （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转
出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  （3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，
请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
  （4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话
（4006895599）咨询相关情况。
  本公告仅对农银汇理金盈债券型证券投资基金 2025 年分红的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品
资料概要（更新）》及相关法律文件。
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成
对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等
级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投
资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要
（更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资
经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
                         第 2 页 共3 页
特此公告。
                     农银汇理基金管理有限公司
        第 3 页 共3 页