万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式: 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债
 券型发起式证券投资基金分红公告
     公告送出日期：2025 年 03 月 13 日
基金名称                                     万家陆家嘴金融城金融债一年
                                         定期开放债券型发起式证券投
                                         资基金
基金简称                                     万家陆家嘴金融城金融债一年
                                         定开债券发起式
基金主代码                                    011166
基金合同生效日                                  2021 年 02 月 25 日
基金管理人名称                                  万家基金管理有限公司
基金托管人名称                                  交通银行股份有限公司
公告依据                                     根据《中华人民共和国证券投资
                                         基金法》、
                                             《公开募集证券投资基
                                         金运作管理办法》的有关规定、
                                         《万家陆家嘴金融城金融债一
                                         年定期开放债券型发起式证券
                                         投资基金基金合同》、
                                                  《万家陆家
                                         嘴金融城金融债一年定期开放
                                         债券型发起式证券投资基金招
                                         募说明书》的有关约定
收益分配基准日                                  2025 年 3 月 7 日
          基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0802
截止收益分配基
          基准日基金可供分配利润（单位： 人民 241,285,140.09
准日的相关指标
          币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                    0.3240
有关年度分红次数的说明                              2025 年度第 1 次分红
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
权益登记日                 2025 年 03 月 17 日
除息日                   2025 年 03 月 17 日
现金红利发放日               2025 年 03 月 19 日
分红对象                  权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的
                      本基金全体份额持有人。
                      选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
红利再投资相关事项的说明          算其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 3 月
                      以查询。
税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局财税字2002128 号《关
                      于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
                      金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明             本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费
                      用。
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注：本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
  （1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
  （2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。
投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式
的，请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即 2025 年 3 月 14 日 15：00 前）到销
售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请
无效。
  （3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金
的投资收益。
  （4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天
申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网
站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
                                             万家基金管理有限公司
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