关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

  关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额
            并修改基金合同等法律文件的公告
  为更好地满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和《长盛盛和纯债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基
金托管人中信银行股份有限公司协商一致，长盛基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自2025年3月13日起，对旗下长盛盛和纯债债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）增加D类基金份额并对本基金的《基金合同》、《托管协议》
等法律文件相应修改，本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公
告如下：
  一、本基金新增D类基金份额（基金代码：023676）的基本情况
  本基金增加D类基金份额后，将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额
净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份
额相对应的基金代码进行申购。
  本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产
中计提销售服务费，具体费率结构如下：
  （1）D类基金份额申购费
  投资人申购本基金 D 类基金份额时适用下表的申购费率：
     申购金额M                  养老金特定客户
                  申购费率
   （元，含申购费）                   申购费率
  本基金 D 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在
一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。
  （2）D类基金份额销售服务费
  本基金D类基金份额不收取销售服务费。
  （3）D类基金份额赎回费
  本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示：
            持有期限（Y）          赎回费率
            Y＜7天                   1.50%
            Y≥7天                    0%
  （4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保
持一致。
  本基金D类基金份额的单笔申购最低金额为人民币1元，追加申购的单笔最
低金额为人民币1元。D类基金份额不设最低赎回份额（销售机构另有规定的，从
其规定）。
  根据2016年7月26日披露的《长盛盛和纯债债券型证券投资基金暂停大额申
购、转换转入、定期定额投资业务的公告》，本基金新增D类基金份额自新增之
日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务，即对单日单个基金账户单笔
或多笔累计高于100万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，如单
日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于100
万元的，本基金管理人有权拒绝。本基金恢复上述业务的具体时间将另行公告。
  （1）直销机构
  长盛基金管理有限公司直销中心
  地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
  法定代表人：胡甲
  邮政编码：100029
  电话：（010）86497908、（010）86497962
  传真：（010）86497997、（010）86497998
   联系人：张晓丽、肖翔
   （2）其他销售机构的名称和联系方式，请见附件1。
   如有其他销售渠道新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本
公司网站届时公示为准。
二、重要提示
券投资基金基金合同修订对照表》，上述修改符合法律法规、中国证监会的相关
规定和《基金合同》的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召
开基金份额持有人大会。
解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询本基金的
基金合同、托管协议及招募说明书（更新）。
   如有疑问，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）或拨打本公司客户服
务电话（400-888-2666）。
   风险提示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当
认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业
绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
   特此公告。
   附件1：销售机构名录
   附件2：《长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表》
   附件3：《长盛盛和纯债债券型证券投资基金托管协议修订对照表》
                               长盛基金管理有限公司
   附件1：销售机构名录
  (1) 上海天天基金销售有限公司
  住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
  法定代表人：其实
  联系人：屠彦洋
  联系电话：010-65980380
  传真：010-65980408
  客服电话：400-1818-188
  公司网站：http://www.1234567.com.cn
  (2) 京东肯特瑞基金销售有限公司
  住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2
  办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
  法定代表人：邹保威
  联系人：姜颖
  联系电话：13522549431
  传真：010-89188000
  客服电话：
  个人业务：95118 , 4000988511
  企业业务：4000888816
  公司网址：kenterui.jd.com
  (3) 东方财富证券股份有限公司
  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
  法定代表人：戴彦
  联系人：陈亚男
联系电话：021-23586583
客服电话：95357
公司网站：http://www.18.cn
(4) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心
法人姓名：汪静波
联系人：黄欣文
电话：021-80358749
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
(5) 北京雪球基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：秦艳琴
联系电话：010-61840688
传真：010-61840699
客服电话：400-0618-518
公司网址：https://danjuanapp.com
(6) 博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
法人姓名：王德英
联系人：崔丹
电话：0755-83169999
客服电话：4006105568
公司网址：www.boserawealth.com
(7) 上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 3 号 B 座 16 层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 3 号 B 座 16 层
法人姓名：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室
联系人：张政
联系电话：18865518956
客服电话：400-100-2666
公司网址：https://www.zocaifu.com/
(8) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼
法人姓名：陈柏青
联系人：韩爱彬
电话：0571-81137494
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(9) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法人姓名：凌顺平
联系人：吴强
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
(10) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F
法人姓名：杨文斌
联系人：王诗玙
电话：021-20613999
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(11) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法人姓名：王翔
联系人：何楚楚
电话：18616250531
客服电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
(12) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401
法定代表人：王伟刚
联系人：熊小满
电话：010-56251471
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
(13) 和讯信息科技有限公司
    注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
    办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
    法定代表人：王莉
    联系人：陈慧慧
    电话：010-85657353
    传真：010-65884788
    客户服务电话：400-920-0022
    公司网址：licaike.hexun.com
    (14) 嘉实财富管理有限公司
    注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒
店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室
    办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11
层
    法定代表人：张峰
    联系人：闫欢
    电话：010-85097302
    客户服务电话：400-021-8850
    公司网址：www.harvestwm.cn
    (15) 上海联泰基金销售有限公司
    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号
    法定代表人：尹彬彬
    联系人：兰敏
    电话：021-52822063
    传真：021-52975270
    客户服务电话：400-118-1188
    公司网址：www.66liantai.com
    (16) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园
    办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 B 座 7 层
    法定代表人：张斌
    联系人：孙博文
    电话：010-83363033
    传真：010-83363072
    客户服务电话：4001661188-2
    公司网址：www.xinlande.com.cn
    (17) 泰信财富基金销售有限公司
    注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
    办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
    法定代表人： 彭浩
    联系人：孙小梦
    客服电话：4000048821
    网址：www.taixincf.com
    (18) 玄元保险代理有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
    法定代表人：马永谙
    联系人：卢亚博
    客户服务电话：400-080-8208
    公司网址：www.licaimofang.com
    (19) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
    注册地址： 北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 24 层
    办公地址： 北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 24 层
法定代表人：胡雄征
客户服务电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
(20) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.com
(21) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
法定代表人：葛新
联系人：林天赐
传真：010—59403027
客户服务电话： 95055-4
公司网址：www.duxiaomanfund.com
(22) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
法定代表人：李科
联系人：王超
传真：010-85632773
客户服务电话：95510
公司网址：http://fund.sinosig.com
(23) 深圳众禄基金销售股份有限公司
   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
   办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层
   法定代表人：薛峰
   联系人：龚江江
   电话：0755-33227950
   传真：0755-33227951
   客服电话：4006-788-887
   公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
   (24) 上海利得基金销售有限公司
   注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室
   办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 楼
   法人姓名：李兴春
   联系人：张仕钰
   电话：021-60195205
   传真：021-61101630
   客服电话：400-032-5885
   公司网址：www.leadfund.com.cn
   (25) 中证金牛（北京）基金销售有限公司
   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
   办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区 A 座 4、5 层
   法定代表人：吴志坚
   传真：010-63156532
   客服电话：4008-909-998
   网址：www.jnlc.com
   (26) 上海长量基金销售有限公司
  注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
  办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
  法人姓名：张跃伟
  联系人：吴艳秋
  电话：021-2069-1831
  传真：021-2069-1861
  客服电话：4008202899
  公司网址：www.erichfund.com
  (27) 上海大智慧基金销售有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
  法人姓名：申健
  联系人：张蜓
  电话：021-20219988
  传真：021-20219923
  客服电话：021-20292031
  公司网址：www.wg.com.cn
  (28) 奕丰基金销售有限公司
  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前
海商务秘书有限公司）
  办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
  法人姓名：TEO WEE HOWE
  联系人：叶健
  电话：0755-89460507
  传真：0755-21674453
  客服电话：400-684-0500
  公司网址：www.ifastps.com.cn
  (29) 北京新浪仓石基金销售有限公司
  注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼 5 层 518 室
  办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼
  法人姓名：穆飞虎
  联系人：穆飞虎
  传真：8610-62676582
  客服电话：010-62675369
  公司网址：www.xincai.com
  (30) 大连网金基金销售有限公司
  注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
  法人姓名：卜勇
  联系人：于舒
  电话：0411-39027828   18640801075
  传真：0411-39027835
  客服电话：4000-899-100
  公司网址：www.yibaijin.com
  (31) 南京苏宁基金销售有限公司
  注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
  办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
  法定代表人：钱燕飞
  联系人：王锋
  联系电话：025-66996699-887226
  传真：025-66008800-887226
  客服电话：95177
  公司网址：www.snjijin.com
   (32) 上海万得基金销售有限公司
   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
   法定代表人：王廷富
   联系人：徐亚丹
   联系电话：021-51327185
   传真：021-50710161
   客服电话：400-799-1888
   公司网址：http://www.520fund.com.cn
   (33) 青岛意才基金销售有限公司
   注册地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层
   法定代表人：Giamberto Giraldo
   联系人：牟冲
   传真：+86-532-87071099
   客户服务电话：400-612-3303
   公司网址：www.yitsai.com
   (34) 上海攀赢基金销售有限公司
   注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
   办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室
   法定代表人：郑新林
   联系人：陈抗
   客户服务电话：021-68889082
   公司网址：www.pytz.cn
   (35) 和耕传承基金销售有限公司
   注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
   办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503
     法定代表人：温丽燕
     电话：0371-85518396
     传真：0371-85518397
     联系人：高培
     客户服务电话：400-0555-671
   网址： www.hgccpb.com
     (36) 北京创金启富基金销售有限公司
   注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
   办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室
   法定代表人：梁蓉
   电话：010-66154828
   传真：010-63583991
   联系人：魏素清
   客户服务电话：010-66154828
   网址：www.5irich.com
     (37) 上海陆享基金销售有限公司
     注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1
区 14032 室
     办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08
单元
     法定代表人：粟旭
     电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863
     传真：021-53398801
     联系人：张宇明、王玉
     客户服务电话：4001681235
     网址：www.luxxfund.com
(38) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址（公司地址）： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-63136184
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
(39) 通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层
法定代表人：沈丹义
联系人：杨徐霆
联系电话：021-60818249
传真：021-60818187
客服电话：400-101-9301
公司网址：https://www.tonghuafund.com
(40) 华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14
层
办公地址：上海市向城路 288 号国华金融大厦 8 楼
法定代表人：杨新章
联系人：张爽爽
传真：021-68595766
客户服务电话：952303
公司网址：www.huaruisales.com
      (41) 北京济安基金销售有限公司
      注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005
      办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005
      法定代表人：杨健
      联系人：李海燕
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      附件2：长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表
  章节或位置      原《基金合同》条款            修订后的《基金合同》条款
   全文       代销机构                  销售机构
第一部分前言      六、本基金合同约定的基金产
         品资料概要编制、披露与更新要求
         将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
第三部分基金的基    本基金根据认购费用、申购费         本基金根据认购费用、申购费用、
本情况      用、销售服务费收取方式的不同将 销售服务费收取方式的不同将基金份
八、基金份额的类 基金份额分为不同的类别，各基金 额分为不同的类别，各基金份额类别代
别        份额类别代码不同。              码不同。
            收取认（申）购费和赎回费，         收取认（申）购费和赎回费，不收
         不收取销售服务费的，称为 A 类基 取销售服务费的，称为 A 类基金份额；
         金份额；收取赎回费和销售服务 收取赎回费和销售服务费，不收取认
         费，不收取认（申）购费的，称为 （申）购费的，称为 C 类基金份额；收
         C 类基金份额。               取申购费和赎回费，不收取销售服务
            本基金 A 类和 C 类基金份额分 费的，称为 D 类基金份额。
         别设置代码。由于基金费用的不           本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额
         同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 分别设置代码。由于基金费用的不同，
         金份额将分别计算并公告基金份 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和
         额净值。计算公式为：计算日某类 D 类基金份额将分别计算并公告基金
         基金份额净值＝该计算日该类基 份额净值。计算公式为：计算日某类基
         金份额的基金资产净值/该计算日 金份额净值＝该计算日该类基金份额
         该类别基金份额总数。             的基金资产净值/该计算日该类别基金
            投资者可自行选择认购、申购 份额总数。
         的基金份额类别。本基金不同基金          投资者可自行选择认购、申购的基
         份额类别之间不得互相转换。          金份额类别。本基金不同基金份额类别
                                之间不得互相转换。
第六部分基金份额    3、赎回金额的计算及处理方         3、赎回金额的计算及处理方式：
的申购与赎回   式：本基金赎回金额的计算详见 本基金赎回金额的计算详见《招募说明
六、申购和赎回的 《招募说明书》，赎回金额单位为 书》，赎回金额单位为元。本基金的赎
价格、费用及其用 元。本基金的赎回费率由基金管理 回费率由基金管理人决定，并在招募说
途        人决定，并在招募说明书及基金产 明书及基金产品资料概要中列示。赎回
         品资料概要中列示。赎回金额为按 金额为按实际确认的有效赎回份额乘
         实际确认的有效赎回份额乘以当 以当日该类基金份额净值并扣除相应
         日基金份额净值并扣除相应的费 的费用，赎回金额单位为元。上述计算
         用，赎回金额单位为元。上述计算 结果均按四舍五入方法，保留到小数点
         结果均按四舍五入方法，保留到小 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金
         数点后 2 位，由此产生的收益或损 财产承担。
         失由基金财产承担。
         法律法规规定及基金合同约定的 法规规定及基金合同约定的情形下根
         情形下根据市场情况制定基金促 据市场情况制定基金促销计划，定期或
         销计划，定期或不定期地开展基金 不定期地开展基金促销活动。在基金促
         促销活动。在基金促销活动期间， 销活动期间，按相关监管部门要求履行
         按相关监管部门要求履行必要手 必要手续后，基金管理人可以适当调低
         续后，基金管理人可以适当调低基 基金申购费率、基金赎回费率和销售服
         金申购费率和基金赎回费率。     务费率。
第七部分基金合同 （一） 基金管理人简况       （一） 基金管理人简况
当事人及权利义务 名称：长盛基金管理有限公司     名称：长盛基金管理有限公司
一、基金管理人 住所：深圳市福田中心区福中三路 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德
         诺德金融中心主楼 10D      金融中心主楼 10D
         法定代表人：高新          法定代表人：胡甲
         ……                ……
第七部分基金合同    （一） 基金托管人简况       （一） 基金托管人简况
当事人及权利义务    名称：中信银行股份有限公司     名称：中信银行股份有限公司
二、基金托管人     住所：北京市东城区朝阳门北     住所：北京市东城区朝阳门北大街
         大街 9 号            9号
            法定代表人：常振明         法定代表人：方合英
            ……             ……
第十四部分基金资    ……                ……
产估值         根据有关法律法规，基金资产     根据有关法律法规，基金资产净值
四、估值方法   净值计算和基金会计核算的义务 计算和基金会计核算的义务由基金管
         由基金管理人承担。本基金的基金 理人承担。本基金的基金会计责任方由
         会计责任方由基金管理人担任，因 基金管理人担任，因此，就与本基金有
         此，就与本基金有关的会计问题， 关的会计问题，如经相关各方在平等基
         如经相关各方在平等基础上充分 础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
         讨论后，仍无法达成一致的意见， 见，按照基金管理人对基金净值的计算
         按照基金管理人对基金资产净值 结果对外予以公布。
         的计算结果对外予以公布。
第十四部分基金资    基金管理人和基金托管人将      基金管理人和基金托管人将采取
产估值      采取必要、适当、合理的措施确保 必要、适当、合理的措施确保基金资产
六、估值错误的处 基金资产估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。当某一类基金
理        当基金份额净值小数点后 4 位以内 份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)
         (含第 4 位)发生估值错误时，视为 发生估值错误时，视为该类基金份额净
         基金份额净值错误。           值错误。
             ……                ……
         理的方法如下：             方法如下：
             （2）错误偏差达到基金份额     （2）错误偏差达到该类基金份额
         净值的 0.25%时，基金管理人应当 净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
         通报基金托管人并报中国证监会 基金托管人并报中国证监会备案；错误
         备案；错误偏差达到基金份额净值 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%
         的 0.5%时，基金管理人应当公告。时，基金管理人应当公告。
第十五部分基金费     3、C 类基金份额的基金销售服   3、C 类基金份额的基金销售服务
用与税收     务费                  费
二、基金费用计提     本基金 A 类基金份额不收取销   本基金 A 类和 D 类基金份额不收取
方法、计提标准和 售服务费，C 类基金份额的销售服 销售服务费，C 类基金份额的销售服务
支付方式     务费年费率为 0.40%。……     费年费率为 0.40%。……
第十六部分基金的     基金收益分配时所发生的银      基金收益分配时所发生的银行转
收益与分配    行转账或其他手续费用由投资者 账或其他手续费用由投资者自行承担。
六、基金收益分配 自行承担。当投资者的现金红利小 当投资者的现金红利小于一定金额，不
中发生的费用   于一定金额，不足于支付银行转账 足于支付银行转账或其他手续费用时，
         或其他手续费用时，基金登记机构 基金登记机构可将基金份额持有人的
         可将基金份额持有人的现金红利 现金红利自动转为相应类别的基金份
         自动转为基金份额。红利再投资的 额。红利再投资的计算方法，依照本基
         计算方法，依照本基金收益分配原 金收益分配原则中有关规定执行。
         则中有关规定执行。
第十八部分基金的     （七）临时报告           （七）临时报告
信息披露         17、基金份额净值估值错误达    17、任一类基金份额净值估值错误
五、公开披露的基 基金份额净值百分之零点五；       达该类基金份额净值百分之零点五；
金信息
      附件3：《长盛盛和纯债债券型证券投资基金托管协议修订对照表》
    章节或位置        原《托管协议》条款     修订后的《托管协议》
   全文           代销机构           销售机构
                基金管理人法定代表人：高 基金管理人法定代表人：胡甲
            新
                基金托管人法定代表人：常     基金托管人法定代表人：方
            振明                 合英
   第八条基金资        8.1.1 基金资产净值是指基  8.1.1 基金资产净值是指基
   产 净 值 计 算 和 金资产总值减去负债后的净资 金资产总值减去负债后的净资
   会计核算        产值。基金份额净值是指计算日 产值。基金份额净值是指计算日
               基金资产净值除以该计算日基 某类基金资产净值除以该计算
               金份额总份额后的数值。本基金 日该类基金份额总份额后的数
               各类基金份额净值的计算均保 值。本基金各类基金份额净值的
               留到小数点后 4 位，小数点后第 计算均保留到小数点后4位，小
       计入基金财产。           生的误差计入基金财产。
第十一条基金    11.3C类基金份额的销售服   11.3C类基金份额的销售服
费用     务费：               务费：
          本基金A类和D类基金份额     本基金A类和D类基金份额
       不收取销售服务费，C类基金份 不收取销售服务费，C类基金份
       额的销售服务费年费率为0.4%。额的销售服务费年费率为0.4%。