蜂巢添盈纯债A,蜂巢添盈纯债C: 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期:2025 年 03 月 15 日
基金名称蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称蜂巢添盈纯债
基金主代码 008566
基金合同生效日 2020 年 01 月 08 日
基金管理人名称蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2025 年 03 月 13 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称蜂巢添盈纯债 A 蜂巢添盈纯债 C
下属分级基金的交易代码 008566 008567
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人 1.7405 1.7319
截止基准日下属分级民币元）
基金的相关指标基准日下属分级基金
可供分配利润（单 41,385,122.08 178,427,631.40
位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：《蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日 2025 年 03 月 17 日
除息日 2025 年 03 月 17 日
现金红利发放日 2025 年 03 月 19 日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025 年 3 月 17 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2025 年 3 月 18 日
直接计入其基金账户，并自 2025 年 3 月 18 日起计算持有天
数。2025 年 3 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
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金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 3 月 19 日划入销售
机构账户。
日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783 咨询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高
基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
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