诺德安悦: 诺德安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要

               诺德安悦债券型证券投资基金
                   基金产品资料概要
                                               编制日期：2025 年 3 月 18 日
                   送出日期：2025 年 3 月 19 日
       本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
       作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      诺德安悦           基金代码              023692
基金管理人     诺德基金管理有限公司     基金托管人             青岛银行股份有限公司
基金合同生效日   -              上市交易所及上市日期        -        -
基金类型      债券型            交易币种              人民币
运作方式      契约型开放式         开放频率              每个开放日
                         开始担任本基金基金经        -
基金经理      景辉             理的日期
                         证券从业日期            2013-06-08
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标      本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围      主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括创业板及其他经
          中国证监会允许上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、
          央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持债券、政府支
          持机构债券、可交换债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
          银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等）、货币市场工具、
          信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
          符合中国证监会的相关规定）。
主要投资策略    本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行态势、经济政策变化、证券市场走势、
          市场变化情况等因素的分析，预测宏观经济的发展趋势，综合评价各类资产的风险收
          益水平，在债券、股票和现金类资产之间进行动态配置，以使基金在保持总体风险水
          平相对稳定的基础上，优化投资组合。
业绩比较基准    中债综合（全价）指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%
风险收益特征    本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
          股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
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准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）             收费方式/费率           备注
                  M＜1,000,000元               0.60%            -
   认购费
                  M＜1,000,000元               0.80%            -
申购费（前收费）
                     N＜7天                    1.5%             -
   赎回费
                     N≥7天                    0.0%             -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别             收费方式/年费率                             收取方
管理费                  0.30%                    基金管理人和销售机构
托管费                  0.05%                           基金托管人
销售服务费                  -                              销售机构
审计费用                   -                             会计师事务所
信息披露费用                 -                             规定披露报刊
其他费用       《基金合同》生效后与基金相关的会计师                        相关服务机构
           费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额
           持有人大会费用；基金的证券、期货交易
           或结算费用；基金的银行汇划费用；基金
           的开户费用、账户维护费用；按照国家有
           关规定和基金合同约定，可以在基金财产
           中列支的其他费用。费用类别详见本基金
           基金合同及招募说明书或其更新。
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，
应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、
信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、启用侧袋机制时的
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特定风险、本基金的特有风险、其他风险等等。
  本基金的特有风险： （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券市场
的系统性风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。    （2）本基金投资资产支持证券，资产支
持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    （3）信用衍生品投资风险：可能面临
流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。   （4）国债期货投资风险：可能需承受保证金风险、杠杆
性风险、基差风险等。 （5）基金合同自动终止的风险：本基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并
终止，而无须召开基金份额持有人大会。基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
  本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能
解决的，任何一方均应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲
裁费用、律师费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】
   《诺德安悦债券型证券投资基金基金合同》、     《诺德安悦债券型证券投资基金托管协议》、 《诺德安
悦债券型证券投资基金招募说明书》
六、其他情况说明
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