鹏扬淳悦一年定开债发起式: 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
   开放日常申购、赎回、转换业务的公告
   基金名称                    鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
   基金简称                    鹏扬淳悦一年定开债券
   基金主代码                   008807
   基金运作方式                  契约型定期开放式
   基金合同生效日                 2020年2月27日
   基金管理人名称                 鹏扬基金管理有限公司
   基金托管人名称                 上海浦东发展银行股份有限公司
   基金注册登记机构名称              鹏扬基金管理有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的
                          规定以及 《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合
   公告依据
                          同” ）、《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明
                          书” ）等。
   申购起始日                   2025年3月24日
   赎回起始日                   2025年3月24日
   转换转入起始日                 2025年3月24日
   转换转出起始日                 2025年3月24日
  注：本基金不向个人投资者公开销售，但法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 本基金本次仅
开放日常申购赎回、转换业务，定期定额投资业务开放时间将另行公告。
  根据鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金” )《基金合同》、《招募说
明书》的规定，本基金采取定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金的首个封闭
期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的12个月月度对日的前一日。 下一个封闭期为
首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的12个月月度对日的前一日，以此
类推。 如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该
日历月最后一日的下一个工作日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。
  本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)进入开放期，期间可以办理申购、赎回与转换业务。
本次开放期为2025年3月24日至2025年3月28日， 即2025年3月24日至2025年3月28日可办理本基金申购、
赎回与转换业务；自2025年3月29日(含)起不再办理本基金的申购、赎回与转换业务。
  投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回与转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回与转换业务时除外。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称“ 《信息披露办法》” ）的有关规定在指定媒介上公告。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回与转换业务。 在开放
期的每个开放日内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回与转换申请且登记机构确认接受的 ，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 但在开放期最后一个开放日，投资者
在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请的，为无效申请。
  投资人通过其他销售机构首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人民币10元， 追加购买本基金
基金份额的最低金额均为人民币10元。 投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金基金份额的单
笔最低限额为人民币5万元，追加购买基金份额的最低金额为人民币10元。 各销售机构对最低申购限额及
交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
   本基金在申购时收取申购费用，申购费率最高不超过0.40%，且随申购金额的增加而递减，具体如下表所示：
                 申购金额（M）                    申购费率             备注
                M〈1,000,000                  0.40%          其他投资者
                M≥5,000,000                 1,000元/笔        其他投资者
                M〈1,000,000                  0.04%         特定投资群体
                M≥5,000,000                 1,000元/笔       特定投资群体
  注：(1) 本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资
金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投
资基金的其他社会保险基金。 如将来出现可以投资基金的住房公积金、经养老基金监管部门认可的新的养
老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
(2)申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，投资人一天内有多笔申
购的，须按每次申购所应对的费率档次分别计费。
    无
    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金
份额持有人的合法权益。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处
理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。 费率或收费方式如发生变
更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
    投资人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份，基金份额账户最低余额为
部基金份额，否则基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。
    各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
           持有期限（N）                  赎回费率
             N〈7天                    1.50%
            N≥30天                    0.00%
  注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期
少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 ； 对持续持有期不少于7日但少于30日的投资人收取的
赎回费的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
   当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处
理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
   基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。 费率或收费方式如发生变
更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
异情况和转出基金的赎回费率而定。
   基金转换费用的具体计算公式如下：
   （1）转换费用 = 转出费+补差费
   （2）转出费 = 转出金额×转出基金赎回费率
   （3）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
   （4）转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）
   （5）补差费 = Max｛(转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)－转出净金额×
转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率))，0｝
   （6）转入净金额 = 转出金额 - 转换费用
   （7）转入份额 = 转入净金额/转入基金当日基金份额净值
机构处注册登记的基金。
投资人可撤销基金转换申请。
   投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入方的基金必须处于
可申购或可转入的状态。
   基金转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。
   若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最
低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延
至下一工作日。
办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。 投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
   投资者可在基金转换后T+2日起提交转入基金份额的赎回申请。
转出的基金份额享有该次分红权益。
资产组合情况,决定全额转出或部分转出。 若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同的比例确认。 在
转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 但中国证监会规定的特殊基金品种除
外。
   本基金暂不开通定期定额投资计划，基金管理人开通定期定额投资计划前将另行公告通知。
   （1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台
   办公地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405
   法定代表人：杨爱斌
   全国统一客户服务电话：4009686688
   联系人：张妍
   传真：010-81922890
   （2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台
   网址：www.pyamc.com
   本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
   不适用
   基金合同生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基
金份额累计净值。
   在基金合同生效后的每个开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金
销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
   (1)本公告仅对本基金本次开放期办理申购、赎回、转换业务事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详
细情况，请登录本公司网站(www.pyamc.com)查询《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》、《鹏扬淳悦一年定
期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要(更新)》等资料。
   (2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者 ，可拨打
本公司的客户服务电话(400-968-6688)垂询相关事宜。
   (3)风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合
同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。
   特此公告。
                                           鹏扬基金管理有限公司