南方稳信180天持有债券A,南方稳信180天持有债券C: 南方稳信180天持有期债券型证券投资基金开放赎回、转换业务的公告

南方稳信 180 天持有期债券型证券投资
  基金开放赎回、转换业务的公告
      公告送出日期：2025 年 3 月 20 日
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 基金名称            南方稳信 180 天持有期债券型证券投资基金
 基金简称            南方稳信 180 天持有债券
 基金主代码           022034
 基金运作方式          契约型开放式
 基金合同生效日         2024 年 9 月 24 日
 基金管理人名称         南方基金管理股份有限公司
 基金托管人名称         交通银行股份有限公司
 基金登记机构名称        南方基金管理股份有限公司
 公告依据            《南方稳信 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、
                 《南方稳信 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
 赎回起始日           2025 年 3 月 24 日
 转换转入起始日         2025 年 3 月 24 日
 转换转出起始日         2025 年 3 月 24 日
 下属分类基金的基金简称     南方稳信 180 天持有债券 A      南方稳信 180 天持有债券 C
 下属分类基金的交易代码     022034                022036
 该分类基金是否开放       是                     是
  注：本基金已于 2024 年 12 月 23 日开放申购和定投业务，本公告仅对本基金开放赎回
和转换业务的有关事项予以说明。
  投资人在开放日办理基金份额的申购，但每份基金份额最短持有期为 180 天，最短持有
期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之
后，基金份额持有人可提出赎回申请。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告
中载明。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或
基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同），最短持有期到期日指基金合同生效日或基
金份额申购确认日起第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。即，对于认购
份额，将自 2025 年 3 月 24 日起可以提出赎回申请。
  投资人办理转换业务时,仅可在该基金份额最短持有期到期日起办理，转出方的份额必
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须处于可赎回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。
构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基
金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金在最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请，不收取赎回费。
红利再投资份额的持有期视作与原份额相同。
在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
机构已经接收到申请。赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请
的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
份额净值为基准进行计算。
若提交赎回申请的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分将确认为失败。
立。
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额赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，
则赎回款项划付时间相应顺延至上述因素影响消除的下一工作日。
  一、基金转换费用
费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同
的相关约定；
费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费
用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
  二、基金转换份额的计算公式
  基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
  补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
  转换费用=转出基金赎回费用+补差费
  转入金额=转出金额-转换费用
  转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
  三、转换费用规则计算举例
  下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用参
照上述计算规则， 转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定
费率执行（其中 1 年为 365 天）。
  甲基金费率举例如下：
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          费率类型      份额（S）或金额（M）/持有期限（N）             收费方式/费率
                                M＜100 万                0.80%
          申购费                100 万≤M＜500 万             0.60%
                                M≥500 万              每笔 1000 元
A 类份额                           N＜7 天                  1.50%
          赎回费
                                N≥1 年                   0%
          申购费                     无                      -
                                N＜7 天                  1.50%
C 类份额
          赎回费                 7 天≤N＜30 天               0.50%
                                N≥30 天                  0%
  乙基金费率举例如下：
          费率类型      份额（S）或金额（M）/持有期限（N）             收费方式/费率
                               M＜100 万                 1.80%
          申购费
                               M≥1000 万              每笔 1000 元
A 类份额
                                N＜7 天                  1.50%
          赎回费
                                N≥2 年                   0%
  甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的转换说明如下：
                                             转换费率
             转换金额（M）
                                申购补差费率              赎回费率
                 M＜100 万           1.00%       份额持有时间（N）：
  甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；
   转        500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；
  乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%
                 M≥1000 万             0
                                                 N≥1 年：0%；
                                                份额持有时间（N）：
  乙基金 A                                          N＜7 天：1.50%；
   转                --                0      7 天≤N＜365 天：0.50%；
  甲基金 A                                       1 年≤N＜2 年：0.30%；
                                                  N≥2 年：0%；
  * 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有利于
基金份额持有人利益的原则，在计算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
  甲基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差费用，不收取赎回费用，说明如下：
                转换金额（M）                      转换费率
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                            申购补差费率       赎回费率
 甲基金 C       M＜100 万           0.80%
  转      100 万≤M＜500 万         0.60%      0
 甲基金 A       M≥500 万         每笔 1000 元
 甲基金 A
  转            --                0        0
 甲基金 C
理的、并由同一注册登记机构登记注册的开放式基金，并且基金管理人已开通该两只基金份
额的转换，具体可转换基金可以咨询销售机构或注册登记机构。
回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态，
转换申请处理为失败。
点限制的，则需遵相关限制，具体见相关公告或招募说明书约定。
书》及其更新的约定。
性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。
在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前
在规定媒介予以公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销
售机构。
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   南方基金管理股份有限公司
   本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
   基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。
者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
的详细情况，请仔细阅读《南方稳信 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南方稳
信 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》和《南方稳信 180 天持有期债券型证券投
资基金基金产品资料概要》。
资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－
人应以销售机构具体规定的时间为准。
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