国投瑞银顺源债券: 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
         分红公告
                             公告送出日期：2025年3月20日
                                           国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基
    基金名称
                                           金
    基金简称                                   国投瑞银顺源债券
    基金主代码                                  005641
    基金合同生效日                                2018年2月7日
    基金管理人名称                                国投瑞银基金管理有限公司
    基金托管人名称                                杭州银行股份有限公司
                                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
    公告依据
                                           本基金的基金合同和招募说明书等
    收益分配基准日                                2025年3月12日
                基准日基金份额净值(单位：元)            1.0950
    截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润(单位：元)   104,301,345.52
    的相关指标
              截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
              算的应分配金额(单位 ：元)
    本次分红方案(单位：元/10份基金份额 )                  0.2000
    有关年度分红次数的说明                            2025年第1次分红
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日
可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。
    权益登记日                   2025年3月24日
    除息日                     2025年3月24日
    现金红利发放日                 2025年3月26日
                            权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的
    分红对象
                            全体基金份额持有人
                            对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年3月24日的基金份额净值为计
                            算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年3月25日对红利再投
    红利再投资相关事项的说明
                            资的基金份额进行确认。 2025年3月26日起 ，投资者可以查询、 并在开放期内
                            赎回红利再投资的份额。
                            根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
    税收相关事项的说明
                            所得税。
                            本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资者
    费用相关事项的说明
                            其红利再投资的基金份额免收申购费用。
    注：“现金红利发放日” 是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投
资者的红利款将于2025年3月26日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
    (1)权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
    (2)本基金默认的分红方式为现金分红。 本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
    (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。 有意愿变更分红方式的持有人请务必在
    (4)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自2025年3月25日开始重新计算，本基金申请赎回且持有时间少于7日的红利再投资份
额将收取1.5%的赎回费。
    (5)咨询办法：
    ①登录本公司网站http://www.ubssdic.com。
    ②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。
    ③向本基金的各销售网点查询。
                                                      国投瑞银基金管理有限公司