工银泰颐三年定开债券A,工银泰颐三年定开债券C: 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
                            公告送出日期：2025年3月20日
  基金名称                     工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
  基金简称                     工银泰颐三年定开债券
  基金主代码                    008471
  基金合同生效日                  2019年12月27日
  基金管理人名称                  工银瑞信基金管理有限公司
  基金托管人名称                  上海浦东发展银行股份有限公司
                           根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  公告依据                     法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信泰颐
                           三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
  收益分配基准日                  2025年3月11日
  有关年度分红次数的说明              本次分红为本基金第十九次分红，2025年第一次分红
  下属分级基金的基金简称              工银泰颐三年定开债券A       工银泰颐三年定开债券C
  下属分级基金的交易代码              008471            008472
          基准日下属分级基金份额
          净值（单位：人民币元）
         基准日下属分级基金可供
  截止基准
         分配利润（单 位 : 人民 币 66,778,416.04       125.20
  日下属分
         元）
  级基 金 的
  相关指标 截止基准日按照基金合同
         约定的分红比例计算的应
                         -                   -
         分配金额（单 位 ： 人民 币
         元）
  本次下属分级基金分红方案 （单位 ：
  元/10份基金份额）
   注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案
详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  权益登记日                     2025年3月24日
  除息日                       2025年3月24日
  现金红利发放日                   2025年3月25日
  分红对象                      权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                            选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2025年3月24日除息后的基金份额
  红利再投资相关事项的说明
                            净值转换为基金份额。
                            根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益 ，暂免征收
  税收相关事项的说明
                            所得税。
  费用相关事项的说明
   注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年3月25日自基金托管账户划出。
规定处理。
有本次分红权益。
过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日
的交易时间结束前（即2025年3月21日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作
日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
损或基金净值仍有可能低于初始面值。
利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金
投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
                                      工银瑞信基金管理有限公司