中加颐瑾定开债券A,中加颐瑾定开债券C: 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

        中加颐瑾六个月定期开放债券型
         发起式证券投资基金分红公告
  公告送出日期： 2025 年 03 月 20 日
          基金名称                   中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
          基金简称                             中加颐瑾定开债券
         基金主代码                                  006963
        基金合同生效日                            2019 年 07 月 12 日
        基金管理人名称                           中加基金管理有限公司
        基金托管人名称                           杭州银行股份有限公司
                             根据《中华人民共和国证券投资基金法》、         《公开募集证券投资基金运
                             作管理办法》等法律法规以及《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起
          公告依据
                             式证券投资基金基金合同》、  《中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式
                                     证券投资基金招募说明书》的有关规定
           收益分配基准日                         2025 年 03 月 13 日
       有关年度分红次数的说明                  本基金本次分红为 2025 年度第 1 次分红
     下属基金份额类别的基金简称              中加颐瑾定开债券 A                中加颐瑾定开债券 C
     下属基金份额类别的交易代码                 006963                    006964
              基准日下属基金份额类别
截 止 基 准 日 下 属 净值（单位:人民币元）
基 金 份 额 类 别 的 基准日下属基金份额类别
   相关指标       可供分配利润（单位:人民        182,702,717.63                       0.00
                  币元）
本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10
            份基金份额）
  注： 截止收益分配基准日 2025 年 03 月 13 日中加颐瑾定开债券 C 份额为 0。
          权益登记日                                    2025 年 03 月 21 日
           除息日                                  2025 年 03 月 21 日
         现金红利发放日                                2025 年 03 月 24 日
                              权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基
           分红对象
                                                 金份额持有人。
                              选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年
     红利再投资相关事项的说明             利再投资所转换的基金份额于 2025 年 03 月 24 日直接划入其基金账
                              户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
                                       售机构。2025 年 03 月 25 日起投资者可以查询。
                              根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券
       税收相关事项的说明              投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
                                                 免征收所得税。
       费用相关事项的说明              2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申
                                                    购费用。
     注： 对于未选择具体分红方式的投资者，   本基金默认的分红方式为现金分红。
     中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http:
//www.bobbns.com/
     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请
投资人认真阅读本基金的《基金合同》、      《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资
期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价
值，  自主做出投资决策，     自行承担投资风险。
     特此公告。
                                           中加基金管理有限公司