关于旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同及托管协议的公告

     关于中加基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承
                    担并修订基金合同及托管协议的公告
       为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，中加基
     金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理
     人承担，并相应修订各基金基金合同及托管协议有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全
     部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：
       一、基金范围
序号                基金全称                      基金简称            基金主代码
       二、其他事项
       基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有
     关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料
     概要等法律文件。并且，基金合同、托管协议也一并根据法律法规更新、基金管理人和基金
     托管人信息更新等进行调整。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同
     的规定，修订内容自 2025 年 3 月 21 日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》
     的有关规定在基金管理人网站（http://www.bobbns.com/）和中国证监会基金电子披露网站
     （http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
       如有疑问，投资者可访问本公司网站(http://www.bobbns.com/)或拨打客户服务电话
     （400-00-95526）咨询相关事宜。
       风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
     但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
     业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金
     运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资
     基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面
     认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听
取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评
级结果以销售机构提供的评级结果为准。
  特此公告
                              中加基金管理有限公司
附件：基金合同及托管协议修订说明
一、中加中证 500 指数增强型证券投资基金
（一）基金合同
 章节     修改前                          修改后
        一、订立本基金合同的目的、依据和原            一、订立本基金合同的目的、依据和原则
        则                            2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
        民共和国合同法》(以下简称“《合同            《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
        法》”)、《中华人民共和国证券投资基           简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资
        金法》(以下简称“《基金法》”)、《公          基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
        开募集证券投资基金运作管理办法》             法》”)、《公开募集证券投资基金销售机
        (以下简称“《运作办法》”)、《证券投          构监督管理办法》(以下简称“《销售办
        资基金销售管理办法》(以下简称“《销           法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
 第一部分   售办法》”)、《公开募集证券投资基金           露管理办法》(以下简称“《信息披露办
 前言     信息披露管理办法》(以下简称“《信息           法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
        披露办法》”)、《公开募集开放式证券           流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
        投资基金流动性风险管理规定》（以下            性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资
        简称“《流动性风险管理规定》”）、《公          基金运作指引第 3 号——指数基金指引》
        开募集证券投资基金运作指引第 3 号—          （以下简称“《指数基金指引》”）和其他有
        —指数基金指引》（以下简称“《指数基           关法律法规。
        金指引》”）和其他有关法律法规
        七、本基金合同约定的基金产品资料概
        要编制、披露与更新要求，自《信息披
        露办法》实施之日起一年后开始执行。
        年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的   月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
 第二部分
        《证券投资基金销售管理办法》及颁布            募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
 释义
        机关对其不时做出的修订                  及颁布机关对其不时做出的修订
       银行和/或中国银行保险监督管理委员    和/或国家金融监督管理总局
       会
       格境外机构投资者境内证券投资管理办    内证券期货投资管理办法》及相关法律法规
       法》及相关法律法规规定可以投资于在    规定，可以使用来自境外的资金投资于在中
       中国境内依法募集的证券投资基金的中    国境内依法募集的证券投资基金的中国境
       国境外的机构投资者            外的机构投资者，包括合格境外机构投资者
                            和人民币合格境外机构投资者
       照《人民币合格境外机构投资者境内证    22、投资人、投资者：指个人投资者、机构
       券投资试点办法》及相关法律法规规定， 投资者、合格境外投资者以及法律法规或中
       运用来自境外的人民币资金进行境内证    国证监会允许购买证券投资基金的其他投
       券投资的境外法人             资人的合称
       机构投资者、合格境外机构投资者和人
       民币合格境外机构投资者以及法律法规
       或中国证监会允许购买证券投资基金的
       其他投资人的合称
       一、基金份额的发售时间、发售方式、    一、基金份额的发售时间、发售方式、发售
       发售对象                 对象
第四部分
基金份额   符合法律法规规定的可投资于证券投资    符合法律法规规定的可投资于证券投资基
的发售    基金的个人投资者、机构投资者、合格    金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
       境外机构投资者和人民币合格境外机构    资者以及法律法规或中国证监会允许购买
       投资者以及法律法规或中国证监会允许    证券投资基金的其他投资人。
       购买证券投资基金的其他投资人。
       一、基金管理人                  一、基金管理人
       （一）   基金管理人简况            （一）   基金管理人简况
       法定代表人：夏英                 法定代表人：夏远洋
       （二）   基金管理人的权利与义务        （二）   基金管理人的权利与义务
       有关规定，基金管理人的义务包括但不        关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
       限于：
                                （16）按规定保存基金财产管理业务活动的
       （16）按规定保存基金财产管理业务活       会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
       动的会计账册、报表、记录和其他相关        于法律法规规定的期限；
第七部分
       资料 15 年以上；
基金合同                            二、基金托管人
当事人及   二、基金托管人
                                （一）   基金托管人简况
权利义务
       （一）   基金托管人简况
                                法定代表人：刘成
       法定代表人：王常青
                                注册资本：人民币 77.57 亿元
       注册资本：人民币 76.46 亿元
                                （二）   基金托管人的权利与义务
       （二）   基金托管人的权利与义务
       有关规定，基金托管人的义务包括但不
                                （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、
       限于：
                                报表和其他相关资料不低于法律法规规定
       （11）保存基金托管业务活动的记录、       的期限；
       账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
       四、基金登记机构的义务              四、基金登记机构的义务
第十一部
分基金份   3、妥善保存登记数据，并将基金份额持       3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有
额的登记   有人名称、身份信息及基金份额明细等        人名称、身份信息及基金份额明细等数据备
       数据备份至中国证监会认定的机构。其        份至中国证监会认定的机构。其保存期限不
       保存期限自基金账户销户之日起不得少       低于法律法规规定的期限；
       于 20 年；
       一、基金费用的种类               一、基金费用的种类
       二、基金费用计提方法、计提标准和支       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
       付方式                     式
       本基金作为指数增强基金，需根据与中       上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项
       证指数有限公司签署的指数许可使用协       费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
       议的约定向中证指数有限公司支付指数       用实际支出金额列入当期费用，由基金托管
       许可使用费。费用的计算方法、收取下       人从基金财产中支付。
       限及支付方式详见招募说明书及相关公
                               三、不列入基金费用的项目
第十五部   告。
分基金费                           ……
       如与指数编制方的指数使用许可协议约
用与税收
       定的收费标准、收取下限、计算方式、
                               用费由基金管理人承担，不得从基金财产中
       支付方式等发生变更，本基金将按照变
                               列支；
       更后的费率或方式执行，并在招募说明
       书（更新）中更新。此项变更无需召开
       基金份额持有人大会。
       上述“一、基金费用的种类”中第 5－11
       项费用，根据有关法规及相应协议规定，
       按费用实际支出金额列入当期费用，由
       基金托管人从基金财产中支付。
       三、不列入基金费用的项目
       ……
 第十九部   七、基金财产清算账册及文件的保存                 七、基金财产清算账册及文件的保存
 分基金合
 同的变    基金财产清算账册及有关文件由基金托                基金财产清算账册及有关文件由基金托管
 更、终止   管人保存 15 年以上。                     人保存，保存期限不低于法律法规规定的期
 与基金财                                    限。
 产的清算
此外，《基金合同》中的部分内容做了加粗的格式调整，不涉及内容调整，具体请见合同正文。
（二）托管协议
 章节     修改前                              修改后
        （一）基金管理人（或简称“管理人”） （一）基金管理人（或简称“管理人”）
        法定代表人：夏英                         法定代表人：夏远洋
 一、托管
 协议当事   （二）基金托管人（或简称“托管人”） （二）基金托管人（或简称“托管人”）
 人
        法定代表人：王常青                        法定代表人：刘成
        注册资本：人民币 76.46 亿元                注册资本：人民币 77.57 亿元
        （一）依据                            （一）依据
        订立本协议的依据是《中华人民共和国                订立本协议的依据是《中华人民共和国证券
        证 券 投 资 基 金 法 》（ 以 下 简 称 《 基 金   投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开
        法》）、《公开募集证券投资基金运作管               募集证券投资基金运作管理办法》（以下简
 二、托管
 协议的依   理办法》（以下简称《运作办法》）、《证              称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金
 据、目    券投资基金销售管理办法》（以下简称                销售机构监督管理办法》（以下简称《销售
 的、原则   《销售办法》）、《公开募集证券投资基               办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露
 和解释
        金信息披露管理办法》（以下简称《信息               管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
        披露办法》）、《公开募集开放式证券投               《公开募集开放式证券投资基金流动性风
        资基金流动性风险管理规定》（以下简                险管理规定》（以下简称《流动性风险管理
        称《流动性风险管理规定》）、《证券投资              规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格
        基金信息披露内容与格式准则第 7 号               式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、
       〈托管协议的内容与格式〉》、《中加中      《中加中证 500 指数增强型证券投资基金
       证 500 指数增强型证券投资基金基金合    基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。
       同》（以下简称“《基金合同》”）订立。
       （八）与基金财产有关的重大合同及有       （八）与基金财产有关的重大合同及有关凭
       关凭证的保管                  证的保管
       基金托管人按照法律法规保管由基金管       基金托管人按照法律法规保管由基金管理
       理人代表基金签署的与基金有关的重大       人代表基金签署的与基金有关的重大合同
       合同及有关凭证。基金管理人代表基金       及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关
       签署有关重大合同后应在收到合同正本       重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将
       后 30 日内将一份正本的原件提交给基     一份正本的原件提交给基金托管人。除本协
       金托管人。除本协议另有规定外，基金       议另有规定外，基金管理人在代表基金签署
       管理人在代表基金签署与基金有关的重       与基金有关的重大合同时应保证基金一方
       大合同时应保证基金一方持有两份以上       持有两份以上的正本，以便基金管理人和基
五、基金   的正本，以便基金管理人和基金托管人       金托管人至少各持有一份正本的原件。基金
财产的保   至少各持有一份正本的原件。基金管理       管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专
管
       人在合同签署后 5 个工作日内通过专人     人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送
       送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件       达基金托管人处。重大合同由基金管理人与
       送达基金托管人处。重大合同由基金管       基金托管人按规定各自保管，保管期限不低
       理人与基金托管人按规定各自保管至少       于法律法规规定的期限。对于无法取得二份
       基金管理人应向基金托管人提供加盖授       提供加盖授权业务章的合同传真件并保证
       权业务章的合同传真件并保证其真实性       其真实性及其与原件的完全一致性，未经双
       及其与原件的完全一致性，未经双方协       方协商或未在合同约定范围内，合同原件不
       商或未在合同约定范围内，合同原件不       得转移。
       得转移。
十一、基   （四）标的指数许可使用费            （五）不列入基金费用的项目
金费用
       本基金作为指数增强基金，需根据与中       4、标的指数许可使用费。标的指数许可使
       证指数有限公司签署的指数许可使用协         用费由基金管理人承担，不得从基金财产中
       议的约定向中证指数有限公司支付指数         列支；
       许可使用费。费用的计算方法、收取下
       限及支付方式详见招募说明书及相关公
       告。
       如与指数编制方的指数使用许可协议约
       定的收费标准、收取下限、计算方式、
       支付方式等发生变更，本基金将按照变
       更后的费率或方式执行，并在招募说明
       书（更新）中更新。此项变更无需召开
       基金份额持有人大会。
       （六）不列入基金费用的项目
       ……
       （三）基金份额持有人名册的保管           （三）基金份额持有人名册的保管
       基金份额持有人名册由基金登记机构根         基金份额持有人名册由基金登记机构根据
       据基金管理人的指令编制和保管，基金         基金管理人的指令编制和保管，基金管理人
十二、基
       管理人和基金托管人应分别保管基金份         和基金托管人应分别保管基金份额持有人
金份额持
有人名册   额持有人名册，基金登记机构保存期自         名册，基金登记机构保存期限不低于法律法
的保管    基金账户销户之日起不少于 20 年，法律      规规定的期限，法律法规另有规定或有权机
       法规另有规定或有权机关另有要求的除         关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按
       外。如不能妥善保管，则按相关法规承         相关法规承担责任。
       担责任。
       （一）基金管理人应保存基金财产管理         （一）基金管理人应保存基金财产管理业务
十三、基
       业务活动的记录、账册、报表和其他相         活动的记录、账册、报表和其他相关资料，
金有关文
       关资料，基金托管人应保存基金托管业         基金托管人应保存基金托管业务活动的记
件档案的
保存     务活动的记录、账册、报表和其他相关         录、账册、报表和其他相关资料，保存期限
       资料，保存期限为 15 年。            不低于法律法规规定的期限。
二、中加中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
（一）基金合同
 章节     修改前                              修改后
 全文     指定媒介、指定网站、指定报刊                   规定媒介、规定网站、规定报刊
        一、订立本基金合同的目的、依据和原                一、订立本基金合同的目的、依据和原则
        则
                                         《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
        共 和 国 合 同 法 》 ( 以 下 简 称 “《 合 同
                                         简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资
        法》”)、《中华人民共和国证券投资基金
                                         基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
        法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
                                         法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构
        集证券投资基金运作管理办法》(以下简               监督管理办法》(以下简称“《销售办
        称“《运作办法》”)、《证券投资基金销              法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露
        售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “《 销 售 办   管理办法》(以下简称“《信息披露办
                                         法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
        法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
 第一部分                                    动性风险管理规定》（以下简称“《流动性
        露管理办法》(以下简称“《信息披露办
 前言                                      风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基
        法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
                                         金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以
        流动性风险管理规定》（以下简称“《流
                                         下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法
        动性风险管理规定》”）、《公开募集证券              律法规。
        投资基金运作指引第 3 号——指数基金
        指引》（以下简称“《指数基金指引》”）
        和其他有关法律法规。
        七、本基金合同约定的基金产品资料概
        要编制、披露与更新要求，自《信息披
        露办法》实施之日起一年后开始执行。
       年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的     月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
       《证券投资基金销售管理办法》及颁布              募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
       机关对其不时做出的修订                    及颁布机关对其不时做出的修订
       实施的《公开募集证券投资基金信息披              并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修
       露管理办法》及颁布机关对其不时做出              改部分证券期货规章的决定》修正的《公开
       的修订                            募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
                                      布机关对其不时做出的修订
       银行和/或中国银行保险监督管理委员              16、银行业监督管理机构：指中国人民银行
       会                              和/或国家金融监督管理总局
第二部分
                                      机构投资者和人民币合格境外机构投资者
释义     格境外机构投资者境内证券投资管理办
                                      境内证券期货投资管理办法》及相关法律
       法》及相关法律法规规定可以投资于在
                                      法规规定，可以使用来自境外的资金投资
       中国境内依法募集的证券投资基金的中
                                      于在中国境内依法募集的证券投资基金的
       国境外的机构投资者                      中国境外的机构投资者，包括合格境外机
                                      构投资者和人民币合格境外机构投资者
       照《人民币合格境外机构投资者境内证              21、投资人、投资者：指个人投资者、机构
       券投资试点办法》及相关法律法规规定， 投资者、合格境外投资者以及法律法规或中
       运用来自境外的人民币资金进行境内证              国证监会允许购买证券投资基金的其他投
       券投资的境外法人                       资人的合称
                                      件的用以进行信息披露的全国性报刊及
       机构投资者、合格境外机构投资者和人
                                      《信息披露办法》规定互联网网站（包括
       民币合格境外机构投资者以及法律法规
                                      基金管理人网站、基金托管人网站、中国
       或中国证监会允许购买证券投资基金的
                                      证监会基金电子披露网站）等媒介
       其他投资人的合称
       以进行信息披露的全国性报刊及指定互
       联网网站（包括基金管理人网站、基金
       托管人网站、中国证监会基金电子披露
       网站）等媒介
       一、基金份额的发售时间、发售方式、         一、基金份额的发售时间、发售方式、发售
       发售对象                      对象
第四部分
基金份额   符合法律法规规定的可投资于证券投资         符合法律法规规定的可投资于证券投资基
的发售    基金的个人投资者、机构投资者、合格         金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
       境外机构投资者和人民币合格境外机构         资者以及法律法规或中国证监会允许购买
       投资者以及法律法规或中国证监会允许         证券投资基金的其他投资人。
       购买证券投资基金的其他投资人。
       一、基金管理人                   一、基金管理人
       （一）   基金管理人简况             （一）   基金管理人简况
       法定代表人：夏英                  法定代表人：夏远洋
       （二）   基金管理人的权利与义务         （二）   基金管理人的权利与义务
第七部分   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有
基金合同
       有关规定，基金管理人的义务包括但不         关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
当事人及
       限于：
权利义务                             （16）按规定保存基金财产管理业务活动的
       （16）按规定保存基金财产管理业务活        会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
       动的会计账册、报表、记录和其他相关         于法律法规规定的期限；
       资料 15 年以上；
                                 二、基金托管人
       二、基金托管人
                                 （一）   基金托管人简况
       （一）   基金托管人简况
       法定代表人：张金良                法定代表人：郑国雨
       注册资本：810.31 亿元人民币        注册资本：991.61 亿元人民币
       （二）   基金托管人的权利与义务        （二）   基金托管人的权利与义务
       有关规定，基金托管人的义务包括但不        关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
       限于：
                                （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、
       （11）保存基金托管业务活动的记录、       报表和其他相关资料不低于法律法规规定
       账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 的期限；
       四、基金登记机构的义务              四、基金登记机构的义务
第十一部
分基金份   有人名称、身份信息及基金份额明细等        人名称、身份信息及基金份额明细等数据备
额的登记   数据备份至中国证监会认定的机构。其        份至中国证监会认定的机构。其保存期限不
       保存期限自基金账户销户之日起不得少        低于法律法规规定的期限；
       于 20 年；
       一、基金费用的种类                一、基金费用的种类
       使用费；
                                二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
       二、基金费用计提方法、计提标准和支        式
第十五部   付方式
                                ……
分基金费
用与税收                            上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项
       本基金作为指数基金，需根据与中债金        费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
       融估值中心有限公司签署的指数许可使        用实际支出金额列入当期费用，由基金托管
       用协议的约定向中债金融估值中心有限        人从基金财产中支付。
       公司支付指数许可使用费。费用的计算
                                三、不列入基金费用的项目
       方法及支付方式详见招募说明书及相关
       公告。                      用费由基金管理人承担，不得从基金财产中
                                列支；
       若中债金融估值中心有限公司与基金管
       理人对指数许可使用费的费率及支付方
       式另有约定的，从其最新约定。
       如与指数编制方的指数使用许可协议约
       定的收费标准、计算方式、支付方式等
       发生变更，本基金将按照变更后的费率、
       支付方式执行，并在招募说明书（更新）
       中更新。此项变更无需召开基金份额持
       有人大会。
       上述“一、基金费用的种类”中第 4－10
       项费用，根据有关法规及相应协议规定，
       按费用实际支出金额列入当期费用，由
       基金托管人从基金财产中支付。
       三、不列入基金费用的项目
       ……
       二、基金的年度审计                二、基金的年度审计
第十七部
分基金的
会计与审   托管人相互独立的具有证券、期货相关        管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
计      业务资格的会计师事务所及其注册会计        法》规定的会计师事务所及其注册会计师对
       师对本基金的年度财务报表进行审计。        本基金的年度财务报表进行审计。
       二、信息披露义务人                二、信息披露义务人
第十八部
       本基金信息披露义务人应当在中国证监        本基金信息披露义务人应当在中国证监会
分基金的
       会规定时间内，将应予披露的基金信息        规定时间内，将应予披露的基金信息通过符
信息披露
       通过中国证监会指定的全国性报刊（以        合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下
       下简称“指定报刊”）及指定互联网网站       简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规
       （以下简称“指定网站”）等媒介披露， 定的互联网网站（以下简称“规定网站”）
       并保证基金投资者能够按照《基金合同》 等媒介披露，并保证基金投资者能够按照
       约定的时间和方式查阅或者复制公开披       《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
       露的信息资料。                 制公开披露的信息资料。
       五、公开披露的基金信息             五、公开披露的基金信息
       （六）基金定期报告，包括基金年度报       （六）基金定期报告，包括基金年度报告、
       告、基金中期报告和基金季度报告         基金中期报告和基金季度报告
       基金管理人应当在每年结束之日起三个       基金管理人应当在每年结束之日起三个月
       月内，编制完成基金年度报告，将年度       内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
       报告登载在指定网站上，并将年度报告       载在规定网站上，并将年度报告提示性公告
       提示性公告登载在指定报刊上。基金年       登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务
       度报告中的财务会计报告应当经过具有       会计报告应当经过符合《中华人民共和国证
       证券、期货相关业务资格的会计师事务       券法》规定的会计师事务所审计。
       所审计。
       三、基金财产的清算               三、基金财产的清算
       算小组成员由基金管理人、基金托管人、 小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
       具有证券、期货相关业务资格的注册会       《中华人民共和国证券法》规定的注册会计
第十九部   计师、律师以及中国证监会指定的人员       师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
分基金合
       组成。基金财产清算小组可以聘用必要       基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
同的变
       的工作人员。                  员。
更、终止
与基金财   六、基金财产清算的公告             六、基金财产清算的公告
产的清算
       清算过程中的有关重大事项须及时公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基
       基金财产清算报告经具有证券、期货相       金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
       关业务资格的会计师事务所审计并由律       券法》规定的会计师事务所审计并由律师事
       师事务所出具法律意见书后报中国证监       务所出具法律意见书后报中国证监会备案
       会备案并公告。……               并公告。……
        七、基金财产清算账册及文件的保存          七、基金财产清算账册及文件的保存
        基金财产清算账册及有关文件由基金托         基金财产清算账册及有关文件由基金托管
        管人保存 15 年以上。              人保存，保存期限不低于法律法规规定的期
                                  限。
此外，《基金合同》中的部分内容做了加粗的格式调整，不涉及内容调整，具体请见合同正文。
（二）托管协议
 章节     修改前                       修改后
 全文     指定媒介、指定网站、指定报刊            规定媒介、规定网站、规定报刊
        （一）基金管理人                  （一）基金管理人
                                  法定代表人：夏远洋
        法定代表人：夏英
 一、基金
                                  （二）基金托管人
 托管协议   （二）基金托管人
 当事人                              法定代表人：郑国雨
        法定代表人：张金良
                                  注册资本：991.61 亿元人民币
        注册资本：810.31 亿元人民币
        （一）订立托管协议的依据              （一）订立托管协议的依据
        《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下
        （以下简称《基金法》）、《公开募集证券       简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金
 二、基金
 托管协议   投资基金运作管理办法》（以下简称《运        运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、
 的依据、   作办法》）、《证券投资基金销售管理办        《公开募集证券投资基金销售机构监督管
 目的和原   法》（以下简称《销售办法》）、《公开募       理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募
 则
        集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
        （以下简称《信息披露办法》）、《公开募       简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式
        集开放式证券投资基金流动性风险管理         证券投资基金流动性风险管理规定》（以下
        规定》（以下简称《流动性风险管理规         简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资
       定》）、《证券投资基金信息披露内容与      基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管
       格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格     协议的内容与格式〉》、《中加中债-1-3 年政
       式〉》、《中加中债-1-3 年政策性金融债   策性金融债指数证券投资基金基金合同》
       指数证券投资基金基金合同》（以下简       （以下简称“基金合同”）及其他有关规定
       称“基金合同”）及其他有关规定订立本      订立本托管协议。
       托管协议。
       （二）基金募集期间及募集资金的验资       （二）基金募集期间及募集资金的验资
       募集的基金份额总额、基金募集金额、       募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
       基金份额持有人人数符合《基金法》、 份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》
       《运作办法》等有关规定后，基金管理       等有关规定后，基金管理人应将属于基金财
       人应将属于基金财产的全部资金划入基       产的全部资金划入基金托管人为本基金开
       金托管人为本基金开立的基金银行账户， 立的基金银行账户，基金托管人在收到资金
       基金托管人在收到资金当日出具相关证       当日出具相关证明文件，基金管理人在规定
       明文件，基金管理人在规定时间内，聘       时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》
五、基金   请具有从事证券相关业务资格的会计师       规定的会计师事务所进行验资，出具验资报
财产的保
       事务所进行验资，出具验资报告，验资       告，验资报告中需对基金募集的资金进行确
管
       报告中需对基金募集的资金进行确认。       认。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2
       出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2    名以上中国注册会计师签字方为有效。
       名以上中国注册会计师签字方为有效。
                               （八）与基金财产有关的重大合同的保管
       （八）与基金财产有关的重大合同的保
                               由基金管理人代表基金签署的、与基金有关
       管
                               的重大合同的原件分别由基金管理人、基金
       由基金管理人代表基金签署的、与基金       托管人保管，相关业务程序另有限制除外。
       有关的重大合同的原件分别由基金管理       除协议另有规定外，基金管理人在代表基金
       人、基金托管人保管，相关业务程序另       签署与基金有关的重大合同时应保证基金
       有限制除外。除协议另有规定外，基金       一方持有两份以上的正本，以便基金管理人
       管理人在代表基金签署与基金有关的重       和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
       大合同时应保证基金一方持有两份以上       基金管理人应在重大合同签署后及时以加
       的正本，以便基金管理人和基金托管人        密方式或双方同意的其他方式将重大合同
       至少各持有一份正本的原件。基金管理        传真给基金托管人，并在 10 个工作日内将
       人应在重大合同签署后及时以加密方式        正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
       或双方同意的其他方式将重大合同传真        限不低于法律法规规定的期限。对于无法取
       给基金托管人，并在 10 个工作日内将正     得二份以上的正本的，基金管理人应向基金
       本送达基金托管人处。重大合同的保管        托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，
       期限为基金合同终止后 15 年。对于无法     未经双方协商或未在合同约定范围内，合同
       取得二份以上的正本的，基金管理人应        原件不得转移。
       向基金托管人提供加盖授权业务章的合
       同传真件，未经双方协商或未在合同约
       定范围内，合同原件不得转移。
       （二）信息披露的内容               （二）信息披露的内容
       基金的信息披露主要包括基金招募说明        基金的信息披露主要包括基金招募说明书、
       书、基金合同、托管协议、基金份额发        基金合同、托管协议、基金份额发售公告、
       售公告、基金合同生效公告、基金资产        基金合同生效公告、基金资产净值、基金份
       净值、基金份额净值、基金份额申购、        额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定
十、基金
       赎回价格、基金定期报告（包括基金年        期报告（包括基金年度报告、基金半年度报
信息披露
       度报告、基金半年度报告和基金季度报        告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、
       告）、临时报告、澄清公告、基金份额持       基金份额持有人大会决议、中国证监会规定
       有人大会决议、中国证监会规定的其他        的其他信息。基金年度报告需经符合《中华
       信息。基金年度报告需经具有从事证券        人民共和国证券法》规定的会计师事务所审
       相关业务资格的会计师事务所审计后，        计后，方可披露。
       方可披露。
       （三）标的指数许可使用费             （四）不列入基金费用的项目
十一、基   本基金作为指数基金，需根据与中债金        ……
金费用    融估值中心有限公司签署的指数许可使
       用协议的约定向中债金融估值中心有限
                                用费由基金管理人承担，不得从基金财产中
       公司支付指数许可使用费。费用的计算
       方法及支付方式详见招募说明书及相关       列支；
       公告。
       若中债金融估值中心有限公司与基金管
       理人对指数许可使用费的费率及支付方
       式另有约定的，从其最新约定。
       如与指数编制方的指数使用许可协议约
       定的收费标准、计算方式、支付方式等
       发生变更，本基金将按照变更后的费率、
       支付方式执行，并在招募说明书（更新）
       中更新。此项变更无需召开基金份额持
       有人大会。
       （五）不列入基金费用的项目
       ……
       基金管理人和基金托管人应妥善保管基       基金管理人和基金托管人应妥善保管基金
       金份额持有人名册，保存期限为 15 年。 份额持有人名册，保存期限不低于法律法规
       登记机构保存期限自基金账户销户之日       规定的期限。登记机构保存期限不低于法律
十二、基
       起不少于 20 年。基金托管人不得将所保    法规规定的期限。基金托管人不得将所保管
金份额持
       管的基金份额持有人名册用于基金托管       的基金份额持有人名册用于基金托管业务
有人名册
       业务以外的其他用途，并应遵守保密义       以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基
的登记与
保管     务。若基金管理人或基金托管人由于自       金管理人或基金托管人由于自身原因无法
       身原因无法妥善保管基金份额持有人名       妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法
       册，应按有关法规规定各自承担相应的       规规定各自承担相应的责任。
       责任。
十三、基   （四）基金管理人和基金托管人应按各       （四）基金管理人和基金托管人应按各自职
金有关文   自职责完整保存原始凭证、记账凭证、       责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、
件档案的   基金账册、交易记录和重要合同等，承       交易记录和重要合同等，承担保密义务并保
保存
       担保密义务并保存至少 15 年以上。      存，保存期限不低于法律法规规定的期限。
       （三）基金财产的清算               （三）基金财产的清算
       算小组成员由基金管理人、基金托管人、 小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
十六、托   具有从事证券相关业务资格的注册会计        《中华人民共和国证券法》规定的注册会计
管协议的
       师、律师以及中国证监会指定的人员组        师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
变更、终
       成。基金财产清算小组可以聘用必要的        基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
止与基金
       工作人员。                    员。
财产的清
算      （七）基金财产清算账册及文件的保存        （七）基金财产清算账册及文件的保存
       基金财产清算账册及有关文件由基金托        基金财产清算账册及有关文件由基金托管
       管人保存 15 年以上。             人保存，保存期限不低于法律法规规定的期
                                限。