汇添富深证300ETF联接A: 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年03月20日更新)

汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额更
          新基金产品资料概要(2025 年 03 月 20 日更新)
                                           编制日期：2025 年 03 月 19 日
                   送出日期：2025 年 03 月 20 日
           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
             汇添富深证 300ETF 联
基金简称                            基金代码           470068
             接
             汇添富深证 300ETF 联
下属基金简称                          下属基金代码         470068
             接A
             汇添富基金管理股份有                        中国工商银行股份有限
基金管理人                           基金托管人
             限公司                               公司
基金合同生效日      2011 年 09 月 28 日   上市交易所          -
上市日期         -                  基金类型           股票型
交易币种         人民币                运作方式           普通开放式
开放频率         每个开放日
                                开始担任本基金基
基金经理         何丽竹                金经理的日期
                                证券从业日期         2021 年 11 月 11 日
其他           -
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
            通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标
            小化。
            本基金的标的指数为深证 300 指数及其未来可能发生的变更。
            本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
            (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、
            目标 ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律
            法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的
            相关规定)。
投资范围        本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于
            目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内
            的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付
            金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资
            比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许
            本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
            资范围。
主要投资策略      本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，
          方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的
          管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额
          净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情
          况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。本基金建仓时间为
          基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标 ETF 的投资策略。
业绩比较基准    深证 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
          本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
          基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指
 风险收益特征
          数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
          征。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，
投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
           份额（S）或金额（M）
   费用类型                         费率/收费方式      备注
               /持有期限（N）
申购费（前收费）
           M≥500 万元           1000 元/笔
赎回费        7 天≤N<365 天        0.50%
           N≥730 天            0.00%
注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
  费用类别        年费率或金额           收费方式          收取方
管理费                0.5%   -               基金管理人、销售机
                                           构
托管费                 0.1%   -               基金托管人
销售服务费                  -   -               销售机构
审计费用                   -   31500.00 元/年    会计师事务所
信息披露费                  -   80000.00 元/年    规定披露报刊
指数许可使用费                -   -               指数编制公司
                           资于目标 ETF 的部分不
                           收取管理费。2、本基金
                           基金财产中投资于目标
                           ETF 的部分不收取托管
                           费。3、  《基金合同》生
                           效后与基金相关的律师
                           费和诉讼费；基金份额
                           持有人大会费用；基金
其他费用                  -                    -
                           的证券交易费用；基金
                           的银行汇划费用；按照
                           国家有关规定和《基金
                           合同》约定，可以在基
                           金财产中列支的其他费
                           用。本基金终止清算时
                           所发生费用，按实际支
                           出额从基金财产总值中
                           扣除。
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等
产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承
担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                 基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2025 年 03 月 19 日。基金管理费率、托管费率、销
售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基
准测算。因本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费和托管费，基金运作综合费
率（年化）根据管理费和托管费现行费率的测算结果可能高于实际费率。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  投资于本基金的风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、特定风险、操作或技术风
险、合规性风险、其他风险。
  本基金的特定风险包括：1、目标 ETF 的风险：本基金为 ETF 联接基金，主要投资对象是目
标 ETF，因此目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险。2、标的指数回报与股票
市场平均回报偏离的风险。3、标的指数波动的风险。4、基金投资组合回报与标的指数回报偏
离的风险或导致跟踪误差未达约定目标的风险。 5、标的指数变更的风险以及指数编制机构停
止服务的风险。6、成份股停牌的风险。7、存托凭证投资风险。8、启用侧袋机制的风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发
生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况说明
  本次更新因基金经理变更。