TMT50ETF: 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

         深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资
       基金基金产品资料概要更新
                                      编制日期：2025 年 3 月 21 日
                   送出日期：2025 年 3 月 21 日
 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称         深证 TMT50ETF       基金代码          159909
             招商基金管理有限                        中国银行股份有限
基金管理人                          基金托管人
             公司                              公司
                               上市交易所         深圳证券交易所
基金合同生效日      2011 年 6 月 27 日
                               上市日期          2011 年 9 月 1 日
基金类型         股票型               交易币种          人民币
运作方式         普通开放式
开放频率         每个开放日
                               开始担任本基金基
基金经理         侯昊                金经理的日期
                               证券从业日期        2009 年 7 月 1 日
其他           本基金份额的场内简称：TMT50ETF
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
  投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证 TMT50 指数
        的成份券及其备选成份券、一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市
        场和创业板市场的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具以及经
        中国证监会允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以
投资范围    后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
        投资范围。
        本基金投资于深证 TMT50 指数的成份券及其备选成份券的资产比例不
        低于基金资产净值的 90%。
        标的指数：深证 TMT50 指数。
          本基金以深证 TMT50 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标
          的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化
主要投资策略    投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的
          变动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券
          组合对标的指数中的股票进行适当替代，这些情况包括但不限于：   （1）法
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          律法规的限制； （2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成
          份券长期停牌； （4）其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严
          重制约等。
          在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误
          差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
          误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
          差进一步扩大。
业绩比较基准    深证 TMT50 指数
          本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
          货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；
          并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证
          TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
风险收益特征    险收益特征。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理
          办法》 ，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级
          行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的
          变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基
          金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
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  注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
  以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
            份额（S）或金额
   费用类型     （M）/持有期限         收费方式/费率       备注
              （N）
             投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购
申购费（前收费）     份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构
                          等收取的相关费用。
             投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过赎回
   赎回费       份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构
                          等收取的相关费用。
（二） 基金运作相关费用
 以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别         收费方式/年费率或金额          收取方
管理费              年费率：0.50%        基金管理人和销售机构
托管费              年费率：0.10%        基金托管人
销售服务费            -                销售机构
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审计费用             年费用金额：20,000.00 元    会计师事务所
信息披露费            年费用金额：120,000.00 元   规定披露报刊
指数许可使用费          -                    指数编制公司
                 《基金合同》生效后与基金
                 相关的律师费、基金份额持
                 有人大会费用、基金的证券
                 交易费用、基金的银行汇划
                 费用、基金相关账户的开户
                 及维护费用等费用，以及按
其他费用                                  相关服务机构
                 照国家有关规定和《基金合
                 同》约定，可以在基金财产
                 中列支的其他费用。费用类
                 别详见本基金《基金合同》
                 及《招募说明书》或其更
                 新。
  注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
    若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                      基金运作综合费率（年化）
-                     0.66%
  注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用
以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  一）本基金特定风险如下：
  （1）标的指数回报与行业平均回报偏离的风险
  标的指数并不能完全代表整个行业的市场表现。标的指数的回报率与整个行业的市场
平均回报率可能存在偏离。
  （2）标的指数波动的风险
  标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
  （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
偏离度与跟踪误差。
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变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
指数收益率，从而产生跟踪偏离度。
而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制
错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
  （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内，
但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现
与指数价格走势可能发生较大偏离。
  （5）指数编制机构停止服务的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他
基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更
换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异，影响投资收益。
  （6）成份券停牌的风险
  标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风
险：
级市场价格的折溢价水平。
按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的
内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪
误差。
获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回
份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。
  （7）标的指数变更的风险
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  如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将
会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，由此带
来风险与成本。
  （8）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
  基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
  （9）套利风险：由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因
此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢
价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，
也会由于买不到成份券而影响溢价套利，或卖不掉成份券而影响折价套利。
  （10）参考净值（IOPV）决策和计算错误的风险
  证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计
算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与
实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资
决策可能导致损失。
  （11）申购赎回清单差错风险
  基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金
替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，使投资者利益受损或影响申购赎回的正常进
行。
  （12）退市风险
  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提
前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
  （13）投资者申购失败的风险
  本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份券使用现金替代，且设置现金替
代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份券涨停、临时停牌等原因
而无法买入申购所需的足够的成份券，导致申购失败的风险。
  （14）投资者赎回失败的风险
  投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导
致赎回失败的情形。此外，基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购、
赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无
法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
  （15）基金份额赎回对价的变现风险
  本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份
券流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现
风险。
  本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行
人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红
派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人
的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄
的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方
面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
  二）本基金面临的其他风险如下：
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再投资风险；（5）TMT 行业投资的风险；
  （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
  （2）登记结算机构注册登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者
基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来风险。同样
的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
  （3）证券交易所、登记结算机构注册登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损的风险。
产的流动性风险评估；（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜
在影响；
  具体内容详见本基金《招募说明书》。
（二） 重要提示
  中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金合同的当事人之间因基金合同产生的或与基金合同有关的争议可通过友好协商解
决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何
一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
  ● 《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
  《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、
  《深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
  ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  ● 基金份额净值
  ● 基金销售机构及联系方式
  ● 其他重要资料
六、其他情况说明
    深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
无