浦银安盛普安利率债债券: 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金2025年度分红公告

   浦银安盛普安利率债债券型证券
    投资基金2025年度分红公告
                           公告送出日期：2025年3月21日
  基金名称                                浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金
  基金简称                                浦银安盛普安利率债债券
  基金主代码                               020655
  基金合同生效日                             2024年2月6日
  基金管理人名称                             浦银安盛基金管理有限公司
  基金托管人名称                             平安银行股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                      法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛普安利率债债券型证
  公告依据
                                      券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、《浦银安盛普安利率债债券型
                                      证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）等有关规定
  收益分配基准日                             2025年3月14日
  有关年度分红次数的说明                         本次分红为2025年度的第1次分红
  截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：元）                                                 1.0168
  准日基金的相关
  指标      基准日基金可供分配利润（单位：元）                                        23,664,496.73
  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                                                      0.15
  注：
根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准” ；
分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时
公告调整本次分红相关事项。
  权益登记日                  2025年3月25日
  除息日                    2025年3月25日
  现金红利发放日                2025年3月27日
  分红对象                   权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                         本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
  红利再投资相关事项的说明
                         金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。
  注：本次收益分配方案已经本基金的托管人平安银行股份有限公司复核。
配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资
的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本次分
红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本
基金注册登记机构确认的分红方式为准。 同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交
易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配
方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账
户无效。
现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。
金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说
明书等法律文件。 敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基
金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
  客户服务热线：4008828999、021-33079999；
  公司网址：www.py-axa.com；
  客户端：“浦银安盛基金” APP；
  公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
  特此公告。
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