长信金利趋势混合A,长信金利趋势混合C: 关于长信金利趋势混合型证券投资基金的分红公告

 长信基金管理有限责任公司关于长信金利
  趋势混合型证券投资基金的分红公告
                        公告送出日期：2025年3月21日
  一、公告基本信息
  基金名称                             长信金利趋势混合型证券投资基金
  基金简称                             长信金利趋势混合
  基金主代码                            519994
  基金合同生效日                          2006年4月30日
  基金管理人名称                          长信基金管理有限责任公司
  基金托管人名称                          上海浦东发展银行股份有限公司
                                   《证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金信息披 露管理办
  公告依据                             法》、《长信金利趋势混合型证券投资基金基金合同》、《长信金利
                                   趋势混合型证券投资基金招募说明书》等
  收益分配基准日                          2025年3月19日
  下属分级基金的基金简称                      长信金利趋势混合A           长信金利趋势混合C
  下属分级基金的交易代码                      519995              015039
         基准日基金份额净值（单位：元）           0.4481              0.4429
  截止收益
  分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元）      453,180,702.28           30,096,322.14
  日的相关
       截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
   指标                         -                        -
       分配金额（单位：元）
  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）             0.125               0.024
  有关年度分红次数的说明                      本次分红为2025年度的第1次分红
  注：根据《长信金利趋势混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定
分红条件的前提下可进行收益分配。 基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值，本次分红方案符合合同约定。
  二、与分红相关的其他信息
  权益登记日         2025年3月24日
  除息日           2025年3月24日
  现金红利发放日       2025年3月26日
  分红对象          权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
  红利再投资相关事项 本次分红将以2025年3月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资
  的说明       所产生的份额于2025年3月25日直接划入其基金账户，2025年3月26日起投资者可以查询。
                根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
  税收相关事项的说明
                知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                本基金本次分红免收分红手续费。
  费用相关事项的说明
                  选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  三、其他需要提示的重要事项
金份额享有本次分红权益。
方式将按照投资者在权益登记日之前 (权益登记日2025年3月24日申请设置的分红方式对
当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
  四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
  长信基金管理有限责任公司
  网站：https://www.cxfund.com.cn
  客户服务专线：4007005566（免长话费）
  五、风险提示
  因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金
投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 因分红导致基金净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投
资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                               长信基金管理有限责任公司