国金惠鑫短债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

国金惠鑫短债债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025年3月21日
基金名称国金惠鑫短债债券型证券投资基金
基金简称国金惠鑫短债
基金主代码 006734
基金合同生效日 2019年3月28日
基金管理人名称国金基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同》《国金惠鑫短债债券型证券投资基
金招募说明书（更新）》等
收益分配基准日 2025年3月18日
有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度的第1次分红
各基金份额类别的简称国金惠鑫短债A 国金惠鑫短债C 国金惠鑫短债E
各基金份额类别的交易代码 006734 006735 009603
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
基准日基金可供分配利
截止收益分 26,741,332.82 2,548,903.79 327,043.06
润（单位：人民币元）
配基准日的
相关指标截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
- - -
的应分配金额（单位：人
民币元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份
额）
权益登记日 2025年3月24日
除息日 2025年3月24日
现金红利发放日 2025年3月25日
分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年3月24日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明
值折算成基金份额，并于2025年3月26日起可以查询。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明
暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转
费用相关事项的说明
换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025
年3月25日划入销售机构账户。
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购或转换转入的基金份额不享有本
次分红，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红。
（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选
择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益
登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4）投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com
国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
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