鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

鹏扬淳盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
基金名称 鹏扬淳盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳盈 6 个月定开
基金主代码 007429
基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬淳盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬
淳盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 3 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红
下属分类基金的基金简称 鹏扬淳盈 6 个月定开 A 鹏扬淳盈 6 个月定开 C 鹏扬淳盈 6 个月定开 D
下属分类基金的交易代码 007429 007430 019477
截止基准日
下属分类基金的相关指标 基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元） 1.1199 1.1082 1.1198
基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币元） 45,948,655.07 881.42 109.88
截止基准日下属分类基金按照合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - - -
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.0000 0.9000 1.0000
权益登记日 2025 年 3 月 24 日
除息日 2025 年 3 月 24 日
现金红利发放日 2025 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明              选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值
（NAV）确定日为 2025 年 3 月 24 日，该部分基金份额将于 2025 年 3 月 25 日直接计入其基金账户，投资
者可自 2025 年 3 月 26 日起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次收益分配免收收益分配手续费；
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
享有本次分红权益。
红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
为准。
易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方
式。
资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公司客户服务热线 400-
有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
鹏扬基金管理有限公司