华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告

华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
      基金分红公告
     公告送出日期：2025 年 03 月 21 日
基金名称       华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金简称       华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码      519519
基金合同生      2007 年 12 月 3 日
效日
基金管理人      华泰柏瑞基金管理有限公司
名称
基金托管人      招商银行股份有限公司
名称
公告依据       《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                               《华泰柏瑞金字塔稳本增利债
           券型证券投资基金基金合同》《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基
           金招募说明书》
收益分配基      2024 年 12 月 31 日
准日
截止   基 准   3,596,832.61
收益   日 基
分配   金 可
基准   供 分
日的   配 利
相关   润（单
指标   位：人
     民 币
     元）
     截 止   2,158,099.57
     基 准
     日 按
     照 基
     金 合
     同 约
     定 的
     分 红
     比 例
     计 算
     的 应
     分 配
     金 额
     （ 单
     位：人
     民 币
     元）
有关年度分      本次分红为 2024 年度的第一次分红
红次数的说
明
                              第 2页 共 4页
下属分级基       华泰柏瑞稳本增利债券     华泰柏瑞稳本增利债券          华泰柏瑞稳本增利债券
金的基金简       A              B                   C
称
下属分级基       519519         460003              020502
金的交易代
码
截止    基 准 1.0662           1.0607              1.0908
基准    日 下
日下    属 分
属分    级 基
级基    金 份
金的    额 净
相关    值（单
指标    位 ：
      人 民
      币元）
      基 准   2,686,707.35   904,239.26          5,886.00
      日 下
      属 分
      级 基
      金 可
      供 分
      配 利
      润（单
      位:人
      民 币
      元）
本 次 下 属 分 0.3270           0.2910              0.4770
级基金分红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红
条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多 4 次；每年收益分配比例不
得低于年度基金可供分配利润的 60%。
权益登记日                       2025 年 03 月 24 日
除息日                         2025 年 03 月 24 日
现金红利发放日                     2025 年 03 月 26 日
分红对象                        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
                            基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明                选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的
                           第 3页 共 4页
                         基金份额净值确定日为：2025 年 3 月 24 日，选择
                         红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
                         额将于 2025 年 3 月 25 日直接计入其基金账户，2025
                         年 3 月 26 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
                         资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
                         投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
次分红。
以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日 2025 年 3 月 24 日之前（不含 2025 年 3 月 24 日）最后一次选择的分红方式为准。投资
者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分
红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
                                       华泰柏瑞基金管理有限公司
                         第 4页 共 4页