国联睿享86个月定开债券A,国联睿享86个月定开债券C: 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告

国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
                                 公告送出日期：2025年03月24日
                    基金名称                                国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
                    基金简称                                      国联睿享86个月定开债券
                    基金主代码                                            008048
                   基金合同生效日                                       2019年10月31日
                   基金管理人名称                                     国联基金管理有限公司
                   基金托管人名称                                   上海浦东发展银行股份有限公司
                                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金合
                    公告依据
                                             同》、《国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
                   收益分配基准日                                       2025年03月 19日
               有关年度分红次数的说明                                   本次分红为2025年第一次分红
              下属基金份额类别的基金简称              国联睿享86个月定开债券A                          国联睿享86个月定开债券C
              下属基金份额类别的交易代码                    008048                               008049
                   基准日下属基金份额类别份额净值
                      （单位：人民币元）                 1.0566                               1.0506
         截止基准日下属   基准日下属基金份额类别可供分配
         基金份额类别的                            797,789,333.06                           809.05
                      利润（单位：人民币元 ）
           相关指标
                   截止基准日按照基金合同约定的分
                   红比例计算的下属基金份额类别应                -                                    -
                     分配金额（单位：人民币元）
              本次下属基金份额类别分红方案
               （单位：元/10份基金份额）                    0.04                                 0.04
               权益登记日                                         2025年03月24日
                除息日                                          2025年03月24日
              现金红利发放日                                        2025年03月25日
                分红对象         权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
            红利再投资相关事项的说明     2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年3月25日直接计入其基金账户，2025年3月26日起可以
                             查询、赎回。
             税收相关事项的说明       根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
             费用相关事项的说明       2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
        （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回
   或转出的基金份额享有本次分红权益。
        （2）权益登记日以后（含权益登记日） 申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基
   准确定申购或转入的份额。
        （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
        （4） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.glfund.com） 或 客 户 服 务 电 话（400-160-6000、
   含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变
   更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为
   准。
        （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
   金投资收益。 若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可
   能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
        风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
   也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者留
   意投资风险。
        特此公告。
                                                                                    国联基金管理有限公司