国联睿嘉39个月定开债券A,国联睿嘉39个月定开债券C: 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告

     国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金
            公告送出日期：2025 年 03 月 24 日
   基金名称         国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金
   基金简称                 国联睿嘉 39 个月定开债券
   基金主代码                        008046
  基金合同生效日                  2019 年 11 月 26 日
  基金管理人名称                国联基金管理有限公司
  基金托管人名称              中国光大银行股份有限公司
                《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
               《国联睿嘉 39 个月定期开放债券型证券投资基金
   公告依据
               基金合同》、《国联睿嘉 39 个月定期开放债券型
                       证券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日                  2025 年 03 月 19 日
有关年度分红次数的说明           本次分红为 2025 年第一次分红
下属基金份额类别的基金 国联睿嘉 39 个月定开债 国联睿嘉 39 个月定开债
      简称             券A           券C
下属基金份额类别的交易
      代码
      基准日下属基金
      份额类别份额净
      值（单位：人民
       币元）
      基准日下属基金
截止基
      份额类别可供分
准日下             304,091,613.85   574.64
      配利润（单位：
属基金
      人民币元）
份额类
别的相 截止基准日按照
关指标 基金合同约定的
      分红比例计算的
      下属基金份额类         -            -
      别应分配金额
      （单位：人民币
        元）
本次下属基金份额类别
   分红方案
（单位：元/10 份基金
   份额）
权益登记日                  2025 年 03 月 24 日
  除息日                  2025 年 03 月 24 日
现金红利发放日                2025 年 03 月 25 日
 分红对象     权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
          月 24 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关
事项的说明
          日起可以查询、赎回。
税收相关事项的   根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
  说明      征收所得税。
费用相关事项的
  说明
          份额免收申购费用。
       （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
   的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
   额享有本次分红权益。
       （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
   的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
   入的份额。
       （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的
   分红方式为现金分红。
       （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客
   户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一次
   选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
   记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内
   通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变
   更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含
   权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
       （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
   收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
                 国联基金管理有限公司