创金合信泰享39个月: 创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

    创金合信泰享 39 个月定期开放债券型
      发起式证券投资基金分红公告
   公告送出日期：  2025 年 03 月 25 日
                                   创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资
                基金名称
                                                基金
                基金简称                         创金合信泰享 39 个月
               基金主代码                                 009386
             基金合同生效日                          2020 年 07 月 31 日
             基金管理人名称                       创金合信基金管理有限公司
             基金托管人名称                         中信银行股份有限公司
                                   《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投
                                   资基金运作管理办法》 《创金合信泰享 39 个月定期开放
                公告依据               债券型发起式证券投资基金基金合同》  《创金合信泰享
                                               书》等
             收益分配基准日                          2025 年 03 月 21 日
               基准日基金份额净值（单位：
                           元）                        1.0450
截止收益分配基      基准日基金可供分配利润（单位：
                           元）                     348,035,099.02
准日的相关指标
            截止基准日按照基金合同约定的分红比
              例计算的应分配金额（单位：
                          元）
      本次分红方案（单位：
               元/10 份基金份额）                             0.06
          有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
               权益登记日                             2025 年 03 月 26 日
                 除息日                     -（场内）              2025 年 03 月 26 日（场外）
              现金红利发放日                            2025 年 03 月 28 日
                                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
                分红对象
                                           全体基金份额持有人。
          红利再投资相关事项的说明                   本基金收益分配方式仅有现金分红。
                                    根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者
            税收相关事项的说明
                                        分配的基金收益，暂免征收所得税。
            费用相关事项的说明                     本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
  （2）投资者可访问本公司网站 www.cjhxfund.com 或拨打客服热线 400-868-0666 咨询相关情况。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投
资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
  特此公告。
                                             创金合信基金管理有限公司