光大保德信红利量化混合A,光大保德信红利量化混合C: 光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

公告送出日期：2025 年 3 月 26 日
基金名称光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金
基金简称光大保德信红利量化混合
基金主代码 023106
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 3 月 25 日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、
《光大保德信红利量化选股混合型证
公告依据
券投资基金基金合同》、《光大保德信红利量化选股混合型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称光大保德信红利量化混合 A 光大保德信红利量化混合 C
下属分级基金的交易代码 023106 023107
基金募集申请获中国证监
证监许可20241848 号
会核准的文号
基金募集期间 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 21 日
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
募集有效认购总户数（单
位：户）
光大保德信红利光大保德信红利量
份额级别合计
量化混合 A 化混合 C
募集期间净认购金额（单
位：元）
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：元）
有效认购份额 95,443,781.77 156,040,406.24 251,484,188.01
募集份额
利息结转的份
（单位： 26,339.02 35,015.10 61,354.12
额
份）
合计 95,470,120.79 156,075,421.34 251,545,542.13
其中：募认购的基金份
集期间基额（单位：份）
金管理人占基金总份额
运用固有比例
资金认购
其他需要说明
本基金情无无无
的事项
况
其中：募认购的基金份
集期间基额（单位：份）
金管理人
的从业人占基金总份额
员认购本比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
是
件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025 年 3 月 25 日
注：1、按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师
费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
基金经理未持有该只基金份额。截至 2025 年 3 月 21 日止，本基金管理人光大保德信基金管
理有限公司认购本基金份额为 0 份。
基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，确定本基金开始办理申购、赎回
业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，
基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有
关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易
确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人
客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。
风险提示：
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相
关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司