中银证券汇裕一年定开债券发起式: 中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第一次收益分配公告_基金频道

公告送出日期：2025 年 3 月 26 日
基金名称中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称中银证券汇裕一年定开债券发起式
基金主代码 017596
基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日
基金管理人名称中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 3 月 20 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0394
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 116,786,561.38
截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.22
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人交通银行复核。
权益登记日 2025 年 3 月 27 日
除息日 2025 年 3 月 27 日
现金红利发放日 2025 年 3 月 28 日
分红对象权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日
为 2025 年 3 月 27 日，该部分基金份额将于 2025 年 3 月 28 日直接计入其基金账户，投资者可自 2025 年
税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。对投资
者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方
式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码
通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红
导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额
净值仍有可能低于面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
二〇二五年三月二十六日