百嘉百瑞混合发起式A,百嘉百瑞混合发起式C: 关于百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告

 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金
     增加 C 类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的理财需求，维护基金份额持有人利益，提高产品的市
场竞争力，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规的规定和《百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合
同》）的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，百嘉基金管理有限公
司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 3 月 27 日起对百嘉百瑞混合型发起式证券投
资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对《基金合同》及《百嘉百瑞
混合型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相应条款进行修订。
现将有关情况说明如下：
  一、增加 C 类基金份额方案
服务费。本基金原有的基金份额全部自动划归为 A 类基金份额（基金代码：018148）
                                         ，
A 类基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务规则以及费率结构均保持不变。
  本基金形成 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额分别设置对应的基金代码并分
别计算基金份额净值和基金份额累计净值，C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A
类基金份额的基金份额净值一致。投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不
同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。
  （1）申购费率
  本基金 C 类基金份额不收取申购费。
  （2）赎回费率
   持有期限                   C 类基金份额赎回费率
   Y＜7 天                  1.50%
   Y≥30 天                 0%
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。对持有期少于 30 天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基
金财产。
  （3）C 类基金份额的管理费、托管费、销售服务费
  新增的 C 类基金份额与原有的基金份额适用相同的基金管理费率和基金托管费率。
  新增的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。
  （1）直销中心
  百嘉基金管理有限公司
  注册地址：广州市南沙区湾晟北一街 5 号 704 房之一
  办公地址：广州市天河区花城大道 769 号 10 楼整层
  法定代表人：詹松茂
  电话：020-83539639
  传真：020-83539678
  联系人：崔泠梦
  公司网址：www.baijiafunds.com.cn
  （2）非直销销售机构
  本基金 C 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者
留意。
  基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管
理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵
循各销售机构业务规则与操作流程。
  二、
   《基金合同》和《托管协议》相关条款修订
  根据上述增加 C 类基金份额方案，本公司对《基金合同》和《托管协议》相关条
款进行了修订，并对释义、基金管理人、基金托管人基本信息等进行了必要更新，具
体修订内容详见附件《百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修订
对照表》
   。修订后的《基金合同》和《托管协议》于 2025 年 3 月 27 日起生效，投资者
可访问本公司官网网站（www.baijiafunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查阅。本公司将根据《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》的有关规定对本基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应
内容更新，并在规定媒介上公告。
  三、重要提示
份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有
人大会的情形，经基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改。本公司已经履行了
规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
金信息，请仔细阅读本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）、基金产
品资料概要（更新）及相关业务规则和操作指南等文件。
户服务电话（400-825-8838，免长途话费）咨询相关信息。
  四、风险提示
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资相关基金之前，请仔
细阅读相关基金的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）、基金产品资料概
要（更新）等法律文件，全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自
身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性
判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为
准。
  特此公告。
                                   百嘉基金管理有限公司
附件：百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表
一、《基金合同》修改前后文对照表
章节     原《基金合同》内容       修订后《基金合同》内容
第二部分   16、银行业监督管理机构：指中 16、银行业监督管理机构：指中国
释义     国人民银行和/或中国银行保险监 人民银行和/或国家金融监督管理
       督管理委员会          总局或中国银行保险监督管理委员
       ……              会
       基金资产和负债的价值，以确定 52、基金资产估值：指计算评估基
       基金资产净值和基金份额净值的 金资产和负债的价值，以确定基金
       过程              资产净值和各类基金份额净值的过
                       程
                       ……
                       新增：
                       购费、销售服务费收取方式的不同
                       将基金份额分为不同的类别，各基
                       金份额类别分别设置代码，并分别
                       计算和公布基金份额净值和基金份
                       额累计净值
                       续销售和服务基金份额持有人的费
                       用，该笔费用从基金财产中计提，
                       属于基金的营运费用
第三部分   九、基金份额类别        九、基金份额类别
基金的基   有关基金份额类别的具体设置、 本基金根据申购费、销售服务费收
本情况    费率水平等……         取方式的不同，将基金份额分为不
                       同的类别。在投资人申购时收取申
                       购费用，但不计提销售服务费的，
                       称为 A 类基金份额；在投资人申购
                       时不收取申购费用，而从本类别基
                       金资产中计提销售服务费的，称为
                        C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类
                        基金份额分别设置基金代码。由于
                        基金费用的不同，本基金 A 类基金
                        份额和 C 类基金份额将分别计算基
                        金份额净值和基金份额累计净值并
                        单独公告。投资人可自行选择申购
                        的基金份额类别。
                          有关基金份额类别的具体设
                        置、费率水平等……
第六部分   二、申购和赎回的开放日及时间   二、申购和赎回的开放日及时间
基金份额   2、申购、赎回开始日及业务办理 2、申购、赎回开始日及业务办理
的申购与   时间               时间
赎回     ……               ……
       基金管理人不得在基金合同约定 基金管理人不得在基金合同约定之
       之外的日期或者时间办理基金份 外的日期或者时间办理基金份额的
       额的申购、赎回或者转换。投资 申购、赎回或者转换。投资人在基
       人在基金合同约定之外的日期和 金合同约定之外的日期和时间提出
       时间提出申购、赎回或转换申请 申购、赎回或转换申请且登记机构
       且登记机构确认接受的，其基金 确认接受的，其基金份额申购、赎
       份额申购、赎回价格为下一开放 回价格为下一开放日相应类别的基
       日基金份额申购、赎回的价格。   金份额申购、赎回的价格。
       ……               ……
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及其
基金份额   其用途              用途
的申购与   1、本基金份额净值的计算，保留 1、本基金各类基金份额净值的计
赎回     到小数点后 4 位，小数点后第 5 算，均保留到小数点后 4 位，小数
       位四舍五入，由此产生的收益或 点后第 5 位四舍五入，由此产生的
       损失由基金财产承担。T 日的基 收益或损失由基金财产承担。T 日
       金份额净值在当天收市后计算， 的各类基金份额净值在当天收市后
       并在 T+1 日内公告。遇特殊情 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
       况，经履行适当程序，可以适当 情况，经履行适当程序，可以适当
       延迟计算或公告。         延迟计算或公告。
方式：本基金申购份额的计算详 方式：本基金申购份额的计算详见
见《招募说明书》
       。本基金的申购 《招募说明书》。本基金的申购费
费率由基金管理人决定，并在招 率由基金管理人决定，并在招募说
募说明书中列示。申购的有效份 明书中列示。申购的有效份额为净
额为净申购金额除以当日的基金 申购金额除以当日的该类基金份额
份额净值，有效份额单位为份， 净值，有效份额单位为份，上述计
上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 算结果均按四舍五入方法，保留到
法，保留到小数点后 2 位，由此 小数点后 2 位，由此产生的收益或
产生的收益或损失由基金财产承 损失由基金财产承担。
担。                  3、赎回金额的计算及处理方式：
本基金赎回金额的计算详见《招 说明书》。本基金的赎回费率由基
募说明书》。本基金的赎回费率由 金管理人决定，并在招募说明书中
基金管理人决定，并在招募说明 列示。赎回金额为按实际确认的有
书中列示。赎回金额为按实际确 效赎回份额乘以当日该类基金份额
认的有效赎回份额乘以当日基金 净值并扣除相应的费用，赎回金额
份额净值并扣除相应的费用，赎 单位为元。上述计算结果均按四舍
回金额单位为元。上述计算结果 五入方法，保留到小数点后 2 位，
均按四舍五入方法，保留到小数 由此产生的收益或损失由基金财产
点后 2 位，由此产生的收益或损 承担。
失由基金财产承担。           4、申购费用由投资人承担，不列
入基金财产。              的申购费用由申购 A 类基金份额的
金份额持有人承担，在基金份额 要用于本基金的市场推广、销售、
持有人赎回基金份额时收取。赎 注册登记等各项费用。C 类基金份
回费用应根据相关规定按照比例 额不收取申购费用。
归入基金财产，未计入基金财产 5、本基金 A 类基金份额和 C 类基金
的部分用于支付登记费和其他必 份额的赎回费用由赎回基金份额的
要的手续费。本基金对持续持有 基金份额持有人承担，在基金份额
期少于 7 日的投资者收取不低于 持有人赎回基金份额时收取。赎回
全额计入基金财产。            基金财产，未计入基金财产的部分
具体的计算方法、赎回费率、赎 费。本基金对持续持有期少于 7 日
回金额具体的计算方法和收费方 的投资者收取不低于 1.5%的赎回
式由基金管理人根据基金合同的 费，并将上述赎回费全额计入基金
规定确定，并在招募说明书中列 财产。
示。基金管理人可以在基金合同 6、本基金的申购费率、本基金 A 类
约定的范围内调整费率或收费方 基金份额的申购费率、A 类基金份
式，并最迟应于新的费率或收费 额和 C 类基金份额的申购份额具体
方式实施日前依照《信息披露办 的计算方法、赎回费率、赎回金额
法》的有关规定在规定媒介上公 具体的计算方法和收费方式由基金
告。                   管理人根据基金合同的规定确定，
……                   并在招募说明书及基金产品资料概
法规规定及基金合同约定且对基 合同约定的范围内调整费率或收费
金份额持有人利益无实质性不利 方式，并最迟应于新的费率或收费
影响的情形下根据市场情况制定 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办
基金促销计划，定期或不定期地 法 》 的 有 关 规 定 在 规 定 媒 介 上 公
开展基金促销活动。在基金促销 告。
活动期间，按相关监管部门要求 ……
履行必要手续后，基金管理人可 8、基金管理人可以在不违反法律
以适当调低基金的申购费率和赎 法规规定及基金合同约定且对基金
回费率。                 份额持有人利益无实质性不利影响
                     的情形下根据市场情况制定基金促
                     销计划，定期或不定期地开展基金
                     促销活动。在基金促销活动期间，
                     按相关监管部门要求履行必要手续
                     后，基金管理人可以适当调低基金
                     的申购费率和、赎回费率和销售服
                     务费率。
第六部分   九、巨额赎回的情形及处理方式       九、巨额赎回的情形及处理方式
基金份额   ……                   ……
的申购与   2、巨额赎回的处理方式          2、巨额赎回的处理方式
赎回     ……                   ……
       （2）部分延期赎回：……选择取 （2） 部 分延 期 赎 回：……选 择取
       消赎回的，当日未获受理的部分 消赎回的，选择取消赎回的，当日
       赎回申请将被撤销。延期的赎回 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤
       申请与下一开放日赎回申请一并 销。延期的赎回申请与下一开放日
       处理，无优先权并以下一开放日 赎回申请一并处理，无优先权并以
       的基金份额净值为基础计算赎回 下一开放日的该类基金份额净值为
       金额，以此类推，直到全部赎回 基础计算赎回金额，以此类推，直
       为止。如投资人在提交赎回申请 到全部赎回为止。如投资人在提交
       时未作明确选择，投资人未能赎 赎回申请时未作明确选择，投资人
       回部分作自动延期赎回处理。部 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处
       分延期赎回不受单笔赎回最低份 理。部分延期赎回不受单笔赎回最
       额的限制。                低份额的限制。
       ……                   ……
       十、暂停申购或赎回的公告和重 十、暂停申购或赎回的公告和重新
       新开放申购或赎回的公告          开放申购或赎回的公告
       ……                   ……
       或赎回时，基金管理人应于重新 或赎回时，基金管理人应于重新开
       开放日，在规定媒介上刊登基金 放日，在规定媒介上刊登基金重新
       重新开放申购或赎回公告，并公 开放申购或赎回公告，并公布最近
       布最近 1 个开放日的基金份额净 1 个开放日的各类基金份额净值。
       值。基金管理人亦可以根据实际 基金管理人亦可以根据实际情况在
       情况在暂停公告中明确重新开放 暂停公告中明确重新开放申购或赎
       申购或赎回的时间，届时不再另 回的时间，届时不再另行发布重新
       行发布重新开放的公告。          开放的公告。
       ……                   ……
第七部分   一、 基金管理人             一、基金管理人
基金合同   （一） 基金管理人简况          （一） 基金管理人简况
当事人及   名称：百嘉基金管理有限公司            名称：百嘉基金管理有限公司
权利义务   住 所 ： 广 州 市 南 沙 区 丰 泽 东 路 住所：广州市南沙区湾晟北一街 5
       X1301G020950（集群注册）（JM）   路 106 号 （ 自 编 1 号 楼 ）
       ……                       X1301G020950（集群注册）（JM）
       二、基金托管人                  ……
       ……                       二、基金托管人
       （二） 基金托管人的权利与义 ……
       务                        （二） 基金托管人的权利与义务
               、《运作办法》 2、根据《基金法》、《运作办法》
       及其他有关规定，基金托管人的 及其他有关规定，基金托管人的义
       义务包括但不限于：                务包括但不限于：
       ……                       ……
       （8）复核、审查基金管理人计算 （8）复核、审查基金管理人计算
       的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 的基金资产净值、各类基金份额净
       值、基金份额申购、赎回价格；           值、基金份额申购、赎回价格；
       ……                       ……
第八部分   基金份额持有人大会由基金份额 基金份额持有人大会由基金份额持
基金份额   持有人组成，基金份额持有人的 有人组成，基金份额持有人的合法
持有人大   合法授权代表有权代表基金份额 授权代表有权代表基金份额持有人
会      持有人出席会议并表决。除法律 出席会议并表决。除法律法规另有
       法规另有规定或基金合同另有约 规定或基金合同另有约定外，基金
       定外，基金份额持有人持有的每 份额持有人持有的同一类别每一基
       一基金份额拥有平等的投票权。           金份额拥有平等的投票权。
       ……                       ……
       一、召开事由                   一、召开事由
       ……                       ……
       同》约定的范围内且对现有基金 同》约定的范围内且对现有基金份
       份额持有人利益无实质性不利影 额持有人利益无实质性不利影响的
       响的前提下，以下情况可由基金 前提下，以下情况可由基金管理人
       管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 和基金托管人协商后修改，不需召
        改，不需召开基金份额持有人大 开基金份额持有人大会：
        会：                  ……
        ……                  （6） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合
        （6）按照法律法规和《基金合 同》规定不需召开基金份额持有人
        同》规定不需召开基金份额持有 大会的其他情形；
        人大会的其他情形；           （7）在法律法规规定或中国证监
        （7）在法律法规规定或中国证监 会许可的范围内，本基金推出新业
        会许可的范围内，本基金推出新 务或服务；
                           。
        业务或服务；              （8） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合
        （8）按照法律法规和《基金合 同》规定不需召开基金份额持有人
        同》规定不需召开基金份额持有 大会的其他情形；
        人大会的其他情形；
第十四部    五、估值程序              五、估值程序
分 基金资   1、基金份额净值是按照每个估值 1、由于基金费用的不同，本基金
产估值     日闭市后，基金资产净值除以当 各类基金份额将分别计算基金份额
        日基金份额的余额数量计算，精 净值。本基金各类基金份额净值是
        确到 0.0001 元，小数点后第 5 位 按照每个估值日闭市后，基金资产
        四舍五入，由此产生的收益或损 净值除以当日基金份额的余额数量
        失由基金财产承担。基金管理人 计算，精确到 0.0001 元，小数点后
        可以设立大额赎回情形下的净值 第 5 位四舍五入，由此产生的收益
        精度应急调整机制。法律法规、 或损失由基金财产承担。基金管理
        监 管 机 构 、 基 金 合 同 另 有 规 定 人可以设立大额赎回情形下的净值
        的，从其规定。             精度应急调整机制。法律法规、监
        ……                  管机构、基金合同另有规定的，从
        六、估值错误的处理           其规定。
        ……                  ……
        方法如下：               ……
        （1）基金份额净值计算出现错误 4、基金份额净值估值错误处理的
        时，基金管理人应当立即予以纠 方法如下：
        正，通报基金托管人，并采取合 （1）任一类基金份额净值计算出
        理的措施防止损失进一步扩大。      现错误时，基金管理人应当立即予
        ……              以纠正，通报基金托管人，并采取
        八、基金净值的确认       合理的措施防止损失进一步扩大。
        基金资产净值和基金份额净值由 ……
        基金管理人负责计算，基金托管 八、基金净值的确认
        人负责进行复核。基金管理人应 基金资产净值和各类基金份额净值
        于每个开放日交易结束后计算当 由基金管理人负责计算，基金托管
        日的基金资产净值和基金份额净 人负责进行复核。基金管理人应于
        值并发送给基金托管人。基金托 每个开放日交易结束后计算当日的
        管人对净值计算结果复核确认后 基金资产净值和基金份额净值并发
        发送给基金管理人，由基金管理 送给基金托管人。基金托管人对净
        人对基金净值予以公布。     值计算结果复核确认后发送给基金
                        管理人，由基金管理人对基金净值
                        予以公布。
第十五部    二、基金费用计提方法、计提标 一、基金费用的种类
分 基金费   准和支付方式          增加：
用与税收    ……              3、销售服务费；
        上述“一、基金费用的种类”中 并同步修改其他条款序号
        第 3－10 项费用，根据有关法规 二、基金费用计提方法、计提标准
        及相应协议规定，按费用实际支 和支付方式
        出金额列入当期费用，由基金托 ……
        管人从基金财产中支付。     3、销售服务费
                        本基金设有 A 类基金份额和 C 类基
                        金份额。A 类基金份额不收取销售
                        服务费，C 类基金份额的销售服务
                        费按前一日 C 类基金份额的基金资
                        产净值的 0.30%年费率计提。
                        计算方法如下：
                        H＝E×0.30%÷当年天数
                        H 为 C 类基金份额每日应计提的销
                        售服务费
                        E 为 C 类基金份额前一日的基金资
                        产净值
                       C 类基金份额的销售服务费每日计
                       算，逐日累计至每月月末，按月支
                       付，经基金管理人与基金托管人双
                       方核对无误后，基金托管人按照与
                       基金管理人协商一致的方式于次月
                       首日起 2 个工作日内从基金财产中
                       一次性支取。若遇法定节假日、公
                       休日等，支付日期顺延。
                       上述“一、基金费用的种类”中第
                       及相应协议规定，按费用实际支出
                       金额列入当期费用，由基金托管人
                       从基金财产中支付。
第十六部    三、基金收益分配原则     三、基金收益分配原则
分 基金的   2、本基金收益分配方式分两种： 2、本基金收益分配方式分两种：
收益与分    现金分红与红利再投资，投资者 现金分红与红利再投资，投资者可
配       可选择现金红利或将现金红利自 对各类基金份额选择不同的分红方
        动转为基金份额进行再投资；若 式，投资者可选择现金红利或将现
        投资者不选择，本基金默认的收 金红利自动转为相应类别的基金份
        益分配方式是现金分红；    额进行再投资；若投资者不选择，
        ……             本基金默认的收益分配方式是现金
        分配权；           ……
        ……             4、本基金各基金份额类别在费用
                       收取上不同，其对应的可分配收益
                       可能有所不同，同一类别的每一基
                       金份额享有同等分配权；
                       本基金每一基金份额享有同等分配
                       权；
                       ……
第十八部    五、公开披露的基金信息    五、公开披露的基金信息
分 基金的   ……             ……
信息披露    （五）基金份额申购、赎回价格             （五）基金份额申购、赎回价格
        基金管理人应当在《基金合同》、 基金管理人应当在《基金合同》、
        招募说明书等信息披露文件上载 招募说明书等信息披露文件上载明
        明基金份额申购、赎回价格的计 各类基金份额申购、赎回价格的计
        算方式及有关申购、赎回费率， 算方式及有关申购、赎回费率，并
        并保证投资者能够在基金销售机 保证投资者能够在基金销售机构网
        构网站或营业网点查阅或者复制 站或营业网点查阅或者复制前述信
        前述信息资料。                    息资料。
        ……                         ……
第二十四                               根据前述修改内容同步更新。
部分 基金
合同内容
摘要
二、《托管协议》修改前后文对照表
章节      原《托管协议》内容                 修订后《托管协议》内容
一、基金托   （一）基金管理人                  （一）基金管理人
管协议当事   名称：百嘉基金管理有限公司             名称：百嘉基金管理有限公司
人       住 所：广州 市南沙 区丰泽 东路         住所：广州市南沙区湾晟北一街 5 号
        X1301G020950（ 集 群 注 册 ）   号（自编 1 号楼）X1301G020950（集群
        （JM）                      注册）
                                    （JM）
        ……                        ……
        （二）基金托管人                  （二）基金托管人
        ……                        ……
        经营范围：吸收公众存款；发放            经营范围：吸收公众存款；发放短
        短期、中期和长期贷款；办理国            期、中期和长期贷款；办理国内外结
        内 外结算； 办理票 据承兑 与贴         算；办理票据承兑与贴现；发行金融
        现；发行金融债券；代理发行、            债券；代理发行、代理兑付、承销政
        代理兑付、承销政府债券；买卖            府债券；买卖政府债券、金融债券；
        政府债券、金融债券；代理发行            代理发行股票以外的有价证券；买
        股票以外的有价证券；买卖、代            卖、代理买卖股票以外的有价证券；
        理买卖股票以外的有价证券；资            资产托管业务；从事同业拆借；买
        产托管业务；从事同业拆借；买      卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业
        卖、代理买卖外汇；结汇、售汇      务；从事银行卡业务；提供信用证服
        业务；从事银行卡业务；提供信      务及担保；代理收付款项及代理保险
        用证服务及担保；代理收付款项      业务；提供保管箱服务；财务顾问、
        及代理保险业务；提供保管箱服      资信调查、咨询、见证业务；经中国
        务 ；财务顾 问、资 信调查 、咨   银行保险监督管理委员会批准的其他
        询、见证业务；经中国银行业监      业务；保险兼业代理业务；黄金及其
        督管理机构批准的其他业务（以      制品进出口；公募证券投资基金销
        上范围凡涉及国家专项专营规定      售；证券投资基金托管（依法须经批
        的从其规定）。             准的项目，经相关部门批准后方可开
                            展经营活动，经营项目以相关部门批
                            准文件或许可证件为准）。
                            吸收公众存款；发放短期、中期和长
                            期贷款；办理国内外结算；办理票据
                            承兑与贴现；发行金融债券；代理发
                            行、代理兑付、承销政府债券；买卖
                            政府债券、金融债券；代理发行股票
                            以外的有价证券；买卖、代理买卖股
                            票以外的有价证券；资产托管业务；
                            从事同业拆借；买卖、代理买卖外
                            汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业
                            务；提供信用证服务及担保；代理收
                            付款项及代理保险业务；提供保管箱
                            服务；财务顾问、资信调查、咨询、
                            见证业务；经中国银行业监督管理机
                            构批准的其他业务（以上范围凡涉及
                            国家专项专营规定的从其规定）
                                         。
八、 基金   （六）估值错误的处理          （六）估值错误的处理
资产净值计   ……                  ……
算和会计核   4、基金份额净值估值错误处理      4、基金份额净值估值错误处理的方法
算       的方法如下：              如下：
        （1）基金份额净值计算出现错      （1）任一类基金份额净值计算出现错
        误时，基金管理人应当立即予以      误时，基金管理人应当立即予以纠
        纠正，通报基金托管人，并采取      正，通报基金托管人，并采取合理的
        合 理的措施 防止损 失进一 步扩          措施防止损失进一步扩大。
        大。                         ……
        ……
九、 基金   （一）基金收益分配原则                （一） 基金收益分配原则
收益分配    ……                         ……
        种：现金分红与红利再投资，投             分红与红利再投资，投资者可对各类
        资者可选择现金红利或将现金红             基金份额选择不同的分红方式，投资
        利 自动转为 基金份 额进行 再投          者可选择现金红利或将现金红利自动
        资；若投资者不选择，本基金默             转为相应的基金份额进行再投资；若
        认的收益分配方式是现金分红；             投资者不选择，本基金默认的收益分
        ……                         配方式是现金分红；
        等分配权；                      4、本基金各基金份额类别在费用收取
        ……                         上不同，其对应的可分配收益可能有
                                   所不同，同一类别的每一基金份额享
                                   有同等分配权；本基金每一基金份额
                                   享有同等分配权；
                                   ……
十一、 基   （一）基金费用的种类                 (一) 基金费用的种类
金费用     1、基金管理人的管理费；               1、基金管理人的管理费；
        ……                         新增：
        （二）基金费用计提方法、计提             3、销售服务费
        标准和支付方式                    并同步修改其他条款序号
        ……                         ……
        上述“（一）基金费用的种类”             （二）基金费用计提方法、计提标准
        中第 3－10 项费用，根据有关法          和支付方式
        规及相应协议规定，按费用实际             ……
        支出金额列入当期费用，由基金             新增：
        托管人从基金财产中支付。               3、销售服务费
                                   本基金设有 A 类基金份额和 C 类基金
                                   份额。A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金份额的基金资产净值的
计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销
售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资
产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计
算，逐日累计至每月月末，按月支
付，经基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金
管理人协商一致的方式于次月首日起
取。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第
应协议规定，按费用实际支出金额列
入当期费用，由基金托管人从基金财
产中支付。