工银信用纯债A,工银信用纯债B: 关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金调低管理费率并修改基金合同、托管协议的公告

          工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金调低管理费率并修改基
          金合同、托管协议的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                   、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信信用纯债债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约
定，经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年4月1
日起，调低本基金的管理费率，同时更新基金管理人和基金托管人基
本信息（如涉及）
       ，并相应修改基金合同和托管协议。具体事项公告
如下：
  一、调低基金管理费率
  本基金的管理费年费率由原0.6%调低至0.3%。
  二、基金合同、托管协议的修订
  根据上述方案，本公司对基金合同、托管协议的相关内容进行了
修订，同时更新基金管理人和基金托管人基本信息（如涉及）。本次
因降低基金管理费率而对基金合同作出的修改属于基金合同约定的
不需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改对原有基金份额持有
人的利益无实质性不利影响，亦可由基金管理人和基金托管人协商一
致后作出，无需召开基金份额持有人大会。
  本基金基金合同、托管协议的修改内容详见附件。
     本基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定，将修改后的本基金的基金合同、托管协议、招募说
明书、基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电子披露
网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说
明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
     本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内
容。
     投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打
本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。
     本公告的解释权归本公司所有。
     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真
阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种
进行投资。
     特此公告。
                         工银瑞信基金管理有限公司
                           二〇二五年三月三十一日
         附件：
           《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》
                        原基金合同                                        修改后基金合同
章节
                          内容                                            内容
七、基     (一)基金管理人                                          (一)基金管理人
金 合     1、基金管理人简况                                         1、基金管理人简况
同 当     名称：工银瑞信基金管理有限公司                                   名称：工银瑞信基金管理有限公司
事 人     住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、             住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
及 权 甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲      法定代表人：赵桂才
利 义 5 号 901                                               设立日期：2005 年 6 月 21 日
务       法定代表人：赵桂才（代）                                      批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字
        设立日期：2005 年 6 月 21 日                           【2005】93 号
        批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字                          组织形式：有限责任公司
    【2005】93 号                                            注册资本：贰亿元人民币
        组织形式：有限责任公司                                       存续期限：持续经营
        注册资本：贰亿元人民币                                       联系电话：400-811-9999
        存续期限：持续经营
        联系电话：400-811-9999
十五、     (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式                            (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基 金     1、基金管理人的管理费                                      1、基金管理人的管理费
的 费     在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率                       在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率
用 与 计提。计算方法如下：                                         计提。计算方法如下：
税收      H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.6%                    H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.3%
        H 为每日应计提的基金管理费                                   H 为每日应计提的基金管理费
        E 为前一日基金资产净值                                     E 为前一日基金资产净值
        基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管                     基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
    人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起                       送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个
    节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延                       日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最
    至最近可支付日。                                           近可支付日。
                      原托管协议                                     修改后托管协议
章节
                        内容                                          内容
一、基     （一）基金管理人                                       （一）基金管理人
金 托     名称：工银瑞信基金管理有限公司                                名称：工银瑞信基金管理有限公司
管 协     住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、          住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
议 当 甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
事人 5 号 901                                             成立时间：2005 年 6 月 21 日
        办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9                批准设立机关：中国证监会
    层                                                  批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号
        成立时间：2005 年 6 月 21 日                           经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许
        批准设立机关：中国证监会                                 可的其他业务
        批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号                    注册资本：贰亿元人民币
        经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许                     组织形式：有限责任公司
    可的其他业务                                             存续期间：持续经营
        注册资本：贰亿元人民币
        组织形式：有限责任公司                                    （二）基金托管人
        存续期间：持续经营                                      名称：中国农业银行股份有限公司
                                                       注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
        （二）基金托管人                                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
        名称：中国农业银行股份有限公司                              东座九层
        注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号                         邮政编码：100031
        办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心                   法定代表人：谷澍
    东座九层                                               成立时间：2009 年 1 月 15 日
        邮政编码：100031                                    基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字199823 号
        法定代表人：谷澍                                       批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913
        成立时间：2009 年 1 月 15 日                         号
        基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字199823 号                 注册资本：34,998,303.4 万元人民币
        注册资本：34,998,303.4 万元人民币                        存续期间：持续经营
        存续期间：持续经营                                      经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办
      经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办     理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、
    理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、    代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业
    代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业     拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提
    拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提     供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资
    供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保      金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融
    管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外     机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外
    国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷     汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买
    款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发     卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客
    行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和     外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；
    贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、     企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；
    咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易     证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管
    结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；    业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式
    产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托     基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品
    管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行     交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
    业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等     业务；保险兼业代理业务。
    监管部门批准的其他业务。
十一、   （一）基金管理费的计提比例和计提方法               （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基 金   基金管理费按基金资产净值的 0.6%年费率计提。         基金管理费按基金资产净值的 0.3%年费率计提。
费用    在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%年     在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%年费
    费率计提。计算方法如下：                     率计提。计算方法如下：
      H＝E×年管理费率÷当年天数                   H＝E×年管理费率÷当年天数
      H 为每日应计提的基金管理费                   H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日的基金资产净值                    E 为前一日的基金资产净值