安信鑫安A,安信鑫安C: 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2025年第一次分红的公告

关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投
  资基金 2025 年第一次分红的公告
      公告送出日期：2025 年 4 月 1 日
         关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第一次分红的公告
 基金名称                     安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称                     安信鑫安得利混合
 基金主代码                    001399
 基金合同生效日                  2015 年 6 月 5 日
 基金管理人名称                  安信基金管理有限责任公司
 基金托管人名称                  宁波银行股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                          《公开募集
                          证券投资基金运作管理办法》、
                                       《公开募集证券投
                          资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信
 公告依据
                          鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合
                          同》、
                            《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
                          金招募说明书》及相关公告。
 收益分配基准日                  2025 年 3 月 27 日
 有关年度分红次数的说明              本次分红为 2025 年第一次分红。
 下属分级基金的基金简称              安信鑫安得利混合 A        安信鑫安得利混合 C
 下属分级基金的交易代码              001399            001400
           基准日下属分级基金份
           额净值（单位： 人民币    1.1929            1.1633
 截止基准日下
           元）
 属分级基金的
           基准日下属分级基金可
 相关指标
           供分配利润（单位:人民    18,956,218.36     25,978,887.97
           币元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
 份基金份额）
权益登记日                    2025 年 4 月 2 日
除息日                      2025 年 4 月 2 日
                       第 2页 共 4页
             关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第一次分红的公告
 现金红利发放日                    2025 年 4 月 3 日
 分红对象                       权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                            选择红利再投资的投资者，其红利将按 4 月 2 日除
                            息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025
 红利再投资相关事项的说明
                            年 4 月 3 日直接计入其基金账户，2025 年 4 月 7 日
                            起投资者可以查询、赎回。
                            根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128
                            号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
 税收相关事项的说明                  知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）
                            从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
                            企业所得税。
                            （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手
                            续费用由投资者自行承担。
 费用相关事项的说明
                            （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投
                            的基金份额免收申购费用。
   （1）权益登记日（2025 年 4 月 2 日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
   （2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 4 月 3 日自基金托管账户划出。
   （3）2025 年 4 月 7 日起投资者可以查询本次分红情况。
   （4）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2025 年 4 月 2 日
之前，不含 2025 年 4 月 2 日）
                    ，在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更
改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
   （5）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2025 年 4 月 3 日开始重新计算。
   （6）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，
根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
   （7）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询本次分红情况，
也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：
   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
                           第 3页 共 4页
       关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第一次分红的公告
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
                                  安信基金管理有限责任公司
                     第 4页 共 4页