恒生前海恒荣纯债A,恒生前海恒荣纯债C: 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分
        红公告
     公告送出日期：2025 年 5 月 10 日
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基金名称          恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金简称          恒生前海恒荣纯债
基金主代码         021070
基金合同生效日       2024 年 4 月 10 日
基金管理人名称       恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称       江苏银行股份有限公司
公告依据          《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日       2025 年 5 月 8 日
有关年度分红次       本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
数的说明
下属分级基金的       恒生前海恒荣纯债 A                    恒生前海恒荣纯债 C
基金简称
下属分级基金的       021070                        021071
交易代码
       基 准 日 1.0160                         1.0192
       下属分
       级基金
       份额净
       值（单
截止基
       位： 人
准日下
       民币元）
属分级
       基准日    6,353,084.65                  15.88
基金的
       下属分
相关指
       级基金
标
       可供分
       配利润
       （单位:
       人民币
       元）
本次下属分级基       0.1000                        0.0000
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
权益登记日                            2025 年 05 月 12 日
除息日                              2025 年 05 月 12 日
现金红利发放日                          2025 年 05 月 13 日
分红对象                             权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
                                 基金全体基金份额持有人。
                                 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份
红利再投资相关事项的说明                     额的计算基准为 2025 年 5 月 12 日的基金份额净值，
                                 自 2025 年 5 月 14 日起投资者可以办理该部分基金
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                         份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
                         资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
                         方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
                         费用。
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
的分红方式为准。
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式。
  如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
  本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
  风险提示：
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
                                       恒生前海基金管理有限公司
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