博时精选新兴市场债券基金: 2025其他

博时精选新兴市场债券基金
                                                                                                          「新资本投资者入境计划」下的合资格集体投资计划1
基金月报                                                                                                                                           截至 30/04/2025
重要资料
投资涉及风险。过去的投资业绩未必预视将来的表现。投资者不应只单凭此材料所载的资料决定投资，应详细阅读子基金的有关注释备忘录及产品数据概览（包括当中所载之产品特色及风险因素）。
    资成本，并于出售证券时减少变现收益或增加亏损。
    衍生工具。
    安排差异的风险，人民币货币风险，汇率风险，适用境外法的相关风险，内地销售机构、内地代理人或内地登记结算机构的操作风险、技术风险，跨境数据传输和跨境资金交收的系统风险及税收风险。
资料未经证监会审阅。
投资目标
子基金的投资目标是通过主要投资于环球新兴市场债券及新兴市场货币，以获得利息收入及资本增值。
主要资料                                                       基金表现 *(%)
 基金经理人                          博时基金（国际）有限公司                                   年初至今           1个月        3个月              6个月            1年             成立至今
 内地代理人                              博时基金管理有限公司             类别 A 美元              2.09%         0.10%      1.07%            -2.99%       -7.24%           -23.97%
                                                           类别 I 美元              2.17%         0.12%      1.13%            -2.87%       -7.01%           -21.70%
 成立日期 (日 / 月 / 年)                            09/05/2016
                                                           北上互认 A 类人民币          1.23%         0.21%      1.51%            -0.86%       -6.66%           -23.50%
 基础货币                                              美元
                                                           北上互认 I 类人民币          1.22%         0.21%      1.48%               -            -              3.91%
 基础规模（百万美金）                                        55.93   *由于本基金2024年1月至2024年11月基金规模较小且主要持有现金仓位，导致固定运营成本占比较高，在一定程度上引致于此期间净
                                                           值下跌。在与产品文件中概述的投资目标保持一致的情况下，基金的新投资策略已于2024年12月底实施。 在基于对当前及未来市场的
                                   类别 A 美元 - 7.6034        判断，结合本基金的风险偏好及策略定位，管理人的投资专注于高质量短久期投资级债券。策略更新后的业绩回报更能反映基金当前
 基金净值                               类别 I 美元 - 7.8298       的实际投资运作状况。
                               北上互认 A 类人民币 - 0.7650
                                                           以上数据仅供参考；没有显示数字的地方代表没有足够的资料。
                               北上互认 I 类人民币 - 1.0391        基金表现以资产净值对资产净值计算，已扣除费用，将股息再作投资。累积表现由股份类别成立以来计算。
 认购费^                         类别 A - 不高于认购金额的5%            组合配置   4,5                4  组合特点            4                 行业分布
                              类别 I - 不高于认购金额的3%
                                                           债券                 98.7%     固定收益                              固定收益
 转换费^                   类别 A/类别 I: 最高为股份赎回价的1%             现金及其他               1.3%     平均久期 (Years)              2.06    金融                                      75.5%
 赎回费^                                                无     地域分布3,4                      平均到期年限 (Years)            3.69    政府                                      10.3%
                                                           固定收益                         到期收益率(%)                  5.27    工业                                       5.2%
 管理费^                                  类别A - 1.00% p.a.
                                                                                        平均信用评级2(%)                   A-   原材料                                      4.5%
                                       类别 I - 0.75% p.a.   中国大陆                38.8%
                                                                                               AAA                2.4%    通讯                                       3.2%
                                                           英国                   9.0%
 彭博代码                        类别 A 美元 – BOSEOBA HK                                               AA                7.8%    总计                                      98.7%
                               类别 I 美元 – BOSEOBI HK        中国香港                 8.8%
                                                                                               AA-               15.3%
                         北上互认 A 类人民币 – BOSEPCA HK          沙特阿拉伯                8.5%
                                                                                                A+               10.9%
                          北上互认 I 类人民币 – BOSEPCI HK         阿联酋                  7.2%
                                                                                                 A               10.4%
 ISIN 代码                                                   日本                   4.5%                                      前五大持仓
                            类别 A 美元 – HK0000284007                                              A-               12.2%
                             类别 I 美元 – HK0000284015        瑞典                   3.9%
                                                                                              BBB+                5.5%    CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125%
                        北上互认 A 类人民币 – HK0000552163         荷兰                   3.8%                                                                               4.5%
                                                                                               BBB               19.3%    3/14/2028
                        北上互认 I 类人民币 – HK0000552171         卡塔尔                  3.6%
                                                                                               BBB-              10.2%    Gaci First Investment Co 5%
                                     新加坡                                        3.6%                                                                               4.5%
 派息政策                               酌情决定派发（如有）                                                未评级                         10/13/2027
                                     法国                                                                           4.6%
 ^ 阁下应注意，部分费用或会在向受影响单位持有人发出最少一个月的事先通                                                            总计               98.7%                                             4.5%
                                     美国                                         2.4%                                      Inc 5.41% 4/15/2030
 知下调升至某指定许可最高水平。详情请参阅注释备忘录「费用及开支」一节。
                                     德国                                         1.4%                                      China Cinda Finance 2017 I Ltd
                                     总计                                        98.7%                                      4.75% 2/8/2028
                                                                                                                          UBS Group AG 9.25% PREP                  3.9%
备注
数据来源：除非另有说明，数据均来自博时基金(国际)有限公司及彭博。
under-new-CIES)。有关「新资本投资者入境计划」的详情，请浏览投资推广署的「新资本投资者入境计划」网站。(https://www.newcies.gov.hk/zh-hk/index.html)。
评级的证券不代表低质量。评级与组合信贷质量可能随时间改变。
投资。本基金可随时改动资产类别之分布而无须事先另行通知。由于四舍五入，总和可能不等于100%。
免责声明
除特别列明外，所有数据截至每月之最后计值日。有关基金表现图表及数据乃为包含所有已分派的股息而编纂。过去的业绩并不代表将来的表现。投资者可能无法取回原本投资金额。投资附带风险，投资目标亦
非保证能达成。投资价值及其收益可跌可升，投资者可能无法取回原本投资于基金的款项。本文件只提供一般性数据，文件内所载的观点，在任何情况下均不应被视为博时国际的促销或建议。博时国际对任何依
赖本文而引致的损失概不负责。由博时基金（国际）有限公司刊发。此文件并未经香港证券及期货事务监察委员会批阅。请参阅香港销售文件及产品数据概要以便获取基金的其他数据，包括风险因素。