博时裕盈3个月定开债: 关于博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调低基金托管费率并修订基金合同和托管协议的公告

关于博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
 金调低基金托管费率并修订基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、
              《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                《博时
裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
                             （以下简称“《基
金合同》”）和《博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协
议》
 （以下简称“《托管协议》”）有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基
金管理人”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 5
月 20 日起调整博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下
简称“本基金”）的托管费费率，将托管费费率由 0.10%/年调整为 0.05%/年，并
相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，现将相关事项公告如下：
  一、《基金合同》修订内容
  将《基金合同》中“第十五部分 基金费用与税收”
                        “二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”“2、基金托管人的托管费”由原来的：
  “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
  H＝E×0.1%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺
延。”
  修改为：
  “本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
  H＝E×0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺
延。”
  二、 《托管协议》修订内容
  将《托管协议》中“十一、 基金费用”“（二）基金托管费的计提比例和计
提方法”由原来的：
  “在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。
计算方法如下：
  H＝E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值”
  修改为：
  “在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。
计算方法如下：
  H＝E×0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值”
  本次修订已履行规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约
定。修订后的《基金合同》、
            《托管协议》自 2025 年 5 月 20 日起生效，并与本公
告同日登载于基金管理人网站（http://www.bosera.com）及中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。招募说明书、基金产品资料概要
涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
  三、其他事项
  （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
 （2）本公司网址：http://www.bosera.com。
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书和基金产品资料概要
等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机
构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基
金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                                   博时基金管理有限公司