华安安盛定开: 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

关于华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红
                        公告
               公告送出日期：2025 年 5 月 20 日
基金名称                                      华安安盛 3 个月定期开放债券型
                                          发起式证券投资基金
基金简称                                      华安安盛定开
基金主代码                                     006936
基金合同生效日                                   2019 年 1 月 25 日
基金管理人名称                                   华安基金管理有限公司
基金托管人名称                                   浙商银行股份有限公司
公告依据                                      根据法律法规和《华安安盛 3 个
                                          月定期开放债券型发起式证券
                                          投资基金合同》的约定
收益分配基准日                                   2025 年 5 月 14 日
            基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0724
截止收益分配基
            基准日基金可供分配利润（单位： 人民            57,109,175.16
准日的相关指标
            币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                     0.18800
                                          本次分红为 2025 年度的第一次
有关年度分红次数的说明
                                          分红
权益登记日                   2025 年 5 月 22 日
除息日                     2025 年 5 月 22 日
现金红利发放日                 2025 年 5 月 23 日
分红对象                    权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
                        基金全体持有人
                        于 2025 年 5 月 26 日直接计入其基金账户，5 月 27
                        日起可查询、赎回；
红利再投资相关事项的说明
                        的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金
                        份额的，四舍五入；
                        托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按
                        红利再投资方式处理。
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税收相关事项的说明                     根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和
                              机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
                              个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明                     本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机
构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
   凡希望修改分红方式的，请务必在 2025 年 5 月 21 日之前（含该日）办理变更手续。
(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
   特此公告。
                                         华安基金管理有限公司
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