中航中债-投资级公司绿色债精选指数A,中航中债-投资级公司绿色债精选指数C: 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司关于中航中债-投资级公司
绿色债券精选指数证券投资基金基金合同生效公告
                           公告送出日期：
  基金名称                                 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金
  基金简称                                 中航中债-投资级公司绿色债精选指数
  基金主代码                                023246
  基金运作方式                               契约型开放式
  基金合同生效日                              2025 年 5 月 20 日
  基金管理人名称                              中航基金管理有限公司
  基金托管人名称                              兴业银行股份有限公司
                                   《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                   《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
  公告依据                             规以及《中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同》、
                                                                    《中航中债-
                                   投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金招募说明书》
  下属分级基金的基金简称                          中航中债-投资级公司绿色债精选指数 A        中航中债-投资级公司绿色债精选指数 C
  下属分级基金的交易代码                          023246                     023247
    注： （1）中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金以下简称“本基金”。
    （2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
  基金募集申请获中国证监
              证监许可〔2024〕1935 号
  会核准的文号
  基金募集期间            自 2025 年 03 月 24 日至 2025 年 05 月 16 日止
  验资机构名称            立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  募集资金划入基金托管专
  户的日期
  募集有效认购总户数（单
  位：
   户）
                    中航中债-投资级公司绿色债精选 中航中债-投资级公司绿色
  份额级别                                           合计
                    指数 A            债精选指数 C
  募集期间净认购金额（单
  位：
   人民币元）
  认购资金在募集期间产生
  的利息（单位：
        人民币元）
          有效认购份
          额
  募集份额
     份） 利息结转的 95,834.17
  （单位：                                                   0.13          95,834.30
        份额
          合计        3,450,090,972.61                     376.13        3,450,091,348.74
           认购的基金
           份额（单位： -                                      -                 -
           份）
   其 中 ：募 集
   期间基金管 占基金总份
   理人运用固 额比例      -                                      -                 -
   有资金认购
   本基金情况
            其他需要说
                  -                                      -                 -
            明的事项
            认购的基金
            份额（单位： -                                     -                 -
   其 中 ：募 集
            份）
   期间基金管
   理人的从业
   人员认购本 占基金总份
   基金情况            -                                     -                 -
            额比例
   募集期限届满基金是否符
   合法律法规规定的办理基 是
   金备案手续的条件
   向中国证监会办理基金备
   案手续获得书面确认的日 2025 年 05 月 20 日
   期
      注:（1）基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用由本基金
  管理人承担，    不从基金资产中支付。
     （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
  为 0 万； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万。
     （3）募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中，      针对 A、C 类基金份额，   比例的分母
  采用 A、C 类各自的基金份额， 对合计数， 比例的分母采用 A、C 类基金份额的合计数。
     （1）自基金合同生效之日起，  本基金管理人开始正式管理本基金。
     （2）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
  到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购
  份额的确认情况，    投资人应及时查询并妥善行使合法权利，    否则， 由此产生的投资者任何损失
  由投资者自行承担。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，                  也可
  以通过本基金管理人的网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询交易确
  认情况。
      风险提示：  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，         但不保证基金
  一定盈利，    也不保证最低收益。市场有风险，   投资需谨慎。投资者购买基金时，      请仔细阅读本
  基金的《基金合同》、   《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受
  能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。
      特此公告。
                                            中航基金管理有限公司