西部利得央企优选股票A,西部利得央企优选股票C: 西部利得央企优选股票型证券投资基金分红公告

西部利得央企优选股票型证券投资基金分
       红公告
     公告送出日期：2025 年 5 月 21 日
基金名称                 西部利得央企优选股票型证券投资基金
基金简称                 西部利得央企优选股票
基金主代码                022164
基金合同生效日              2024 年 12 月 10 日
基金管理人名称              西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称              交通银行股份有限公司
公告依据                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《、西部利
                     得央企优选股票型证券投资基金基金合同》、
                                        《西部利得
                     央企优选股票型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日              2025 年 5 月 16 日
                     本次为西部利得央企优选股票型证券投资基金 2025 年
有关年度分红次数的说明
                     度第四次分红
下属分级基金的基金简称          西部利得央企优选股票 A           西部利得央企优选股票 C
下属分级基金的交易代码          022164                 022165
截止基    基准日下属分级基金份    1.0237                 1.0219
准日下    额净值（单位： 人民币
属分级    元）
基金的    基准日下属分级基金可    1,800,680.96           3,113,221.68
相关指    供分配利润（单位:人民
标      币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000                     0.1000
元/10 份基金份额）
注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
权益登记日                     2025 年 5 月 22 日
除息日                       2025 年 5 月 22 日
现金红利发放日                   2025 年 5 月 26 日
分红对象                      权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                          金份额净值日为：2025 年 5 月 22 日；
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
                          者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                 1）本基金本次分红免收分红手续费；
                          基金份额免收申购费用。
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金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2025 年 5 月 23 日开始计算。2025 年 5 月 26 日
起投资者可以查询、赎回。
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2025 年 5 月 21 日
改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投
资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
明书和基金管理人网站公示）。
  特此公告。
                                         西部利得基金管理有限公司
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