华泰紫金智和利率债: 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金分红公告

               公告送出日期：2025 年 5 月 21 日
基金名称                        华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
基金简称                        华泰紫金智和利率债
基金主代码                       019805
基金合同生效日                     2023 年 11 月 15 日
基金管理人名称                     华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称                     恒丰银行股份有限公司
公告依据                        《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
                            募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
                            泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金
                            合同》、《华泰紫金智和利率债债券型证券投
                            资基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日                     2025 年 5 月 16 日
                 基 准 日 基 金 1.0433
                 份额净值（单
截止收益分配基准日的相关     位：元）
        指标       基 准 日 基 金 8,482,921.56
                 可供分配利
                 润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）       0.3030
有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
权益登记日                       2025 年 5 月 23 日
除息日                      2025 年 5 月 23 日
现金红利发放日                  2025 年 5 月 27 日
分红对象                     权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                         投资者选择红利再投资方式的，其现金红利
                         将按 2025 年 5 月 23 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明             值转换为基金份额，再投资所得的基金份额
                         将于 2025 年 5 月 26 日直接计入其基金账户，
税收相关事项的说明                根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
                         金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
                         方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
                         申购费用。
       （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
       （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，
  申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
       （3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方
  式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选
  择为准。
       （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
  会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
       （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上
  海）资产管理有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：
       风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
  资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
  低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金
业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招
募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根
据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真
考虑、谨慎决策。
                  华泰证券（上海）资产管理有限公司