工银泰享三年理财债券: 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2025年第二次分红公告

          工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
   金 2025 年第二次分红公告
     公告送出日期：2025 年 5 月 21 日
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                     工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告
基金名称                      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
基金简称                      工银泰享三年理财债券
基金主代码                     002750
基金合同生效日                   2016 年 5 月 5 日
基金管理人名称                   工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称                   宁波银行股份有限公司
公告依据                      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                            《公开
                          募集证券投资基金运作管理办法》、
                                         《公开募集证
                          券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工
                          银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金
                          合同》的有关约定
收益分配基准日                   2025 年 5 月 13 日
           基准日基金份额净值      1.0192
           （单位：人民币元）
           基准日基金可供分配利     319,647,678.42
截止收益分配基    润（单位：人民币元）
准日的相关指标    截止基准日按照基金合     -
           同约定的分红比例计算
           的应分配金额（单位：
           人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）     0.192
                          本次分红为本基金第五十一次分红，2025 年第
有关年度分红次数的说明
                          二次分红
注：本基金收益分配方式为现金分红。
权益登记日                   2025 年 5 月 23 日
除息日                     2025 年 5 月 23 日
现金红利发放日                 2025 年 5 月 26 日
分红对象                    权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
                        体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明            本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明               根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
                        者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明               本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于 2025 年 5 月 26 日自基金托管账户划出。
金份额享有本次分红权益。
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现金分红。
投资收益。
现亏损或基金净值仍有可能低于面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
                                         工银瑞信基金管理有限公司
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