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西部利得月月兴30天持有期债券A,西部利得月月兴30天持有期债券C: 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

来源:证券之星 2025-05-22 20:53:24
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                                        公告送出日期:2025年5月22日
       基金名称                         西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金
       基金简称                         西部利得月月兴30天持有期债券
       基金主代码                        023311
       基金运作方式                       契约型开放式
       基金合同生效日                      2025年5月21日
       基金管理人名称                      西部利得基金管理有限公司
       基金托管人名称                      中国工商银行股份有限公司
                                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                                    等法律法规及相关规定以及《西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金
       公告依据
                                    基金合同》、《西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》、
                                    《西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告》
       下属分级基金的基金简称                  西部利得月月兴30天持有期债券A               西部利得月月兴30天持有期债券C
       下属分级基金的交易代码                  023311                         023312
     注:自《西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )生效之日起,西部利
   得基金管理有限公司(以下简称“ 本公司” 、“本基金管理人” 、“基金管理人” )开始正式管理本基金。
       基金募集申 请获中国
                  证监许可【2025】7号
       证监会核准的文号
       基金募集期间          从2025年4月24日至2025年5月19日止
       验资机构名称          毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
       募集资金划入基金托
       管专户的日期
       募集有效认购总户数
       (单位:户)
                       西部利得月月兴30天持有期 西部利得月月兴30天持有期债
       份额级别                                         合计
                       债券A           券C
       募集期间净 认购金额
       (单位:人民币元)
       认购资金在募集期间
       产生的利息(单位:人 170,601.43                    596,116.65              766,718.08
       民币元)
              有效认购
              份额
       募集份额
       (单 位 : 利息结转
       份)     的份额
               合计      416,688,015.36           1,236,926,912.31        1,653,614,927.67
               认购的基
               金 份 额
       其中:募           -                         -                       -
       集期间基    (单 位 :
               份)
       金管理 人
       运用固 有   占基金总
                    -                           -                       -
       资金认购    份额比例
       本基金情    其他需要
       况       说明的事 -                           -                       -
               项
       其中:募    认购的基
       集期间基    金 份 额
       金管理 人   (单 位 :
       的从业 人   份)
       员认购本    占基金总
       基金情况         0.00003%                    0.00002%                0.00002%
               份额比例
       募集期限届满基金是
       否符合法律 法规规定
                  是
       的办理基金 备案手续
       的条件
       向中国证监 会办理基
       金备案手续 获得书面 2025年5月21日
       确认的日期
      注:(1)按照有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人
   承担。
      (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额总额的数量区间为0。
      (3)本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为0。
      基 金 份 额 持 有 人 可 以 到 销 售 机 构 的 网 点 查 询 交 易 确 认 情 况 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站(www.
   westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-7818)查询交易确认情况。
      自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办
   理申购的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。 认购份额的最短持有期限到期后,基金管理人开始办理赎
   回,具体业务办理时间在开放赎回业务的公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回
   开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
   证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适
   合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
      特此公告。
                                                                                 西部利得基金管理有限公司

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