泰康润颐63个月定开债券: 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二次分红公告

        泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告
 泰康润颐 63 个月定期开放债券型
证券投资基金 2025 年第二次分红公告
     公告送出日期：2025 年 5 月 22 日
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                    泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告
 基金名称                                 泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投
                                      资基金
 基金简称                                 泰康润颐 63 个月定开债券
 基金主代码                                007600
 基金合同生效日                              2020 年 7 月 27 日
 基金管理人名称                              泰康基金管理有限公司
 基金托管人名称                              招商银行股份有限公司
 公告依据                                 《公开募集证券投资基金信息披露管理
                                      办法》、
                                         《泰康润颐 63 个月定期开放债券
                                      型证券投资基金基金合同》  、
                                                    《泰康润颐 63
                                      个月定期开放债券型证券投资基金招募
                                      说明书》
 收益分配基准日                              2025 年 5 月 13 日
                基准日基金份额净值（单           1.0624
     截止收益分配基准   位：人民币元）
      日的相关指标    基准日基金可供分配利润           498,589,751.89
                （单位：人民币元）
 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                0.2656
 有关年度分红次数的说明                          本次分红为 2025 年度的第二次分红
 权益登记日              2025 年 5 月 23 日
 除息日                2025 年 5 月 23 日
 现金红利发放日            2025 年 5 月 26 日
 分红对象               权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体
                    持有人。
 红利再投资相关事项的说明       2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
                    可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
 税收相关事项的说明          根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
                    收所得税。
 费用相关事项的说明          1、本基金本次分红免收分红手续费。
                    免收申购费用。
注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 26 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处
理。
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                  泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年第二次分红公告
  （1）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
  （2）投资者也可通过本公司网站（www.tkfunds.com.cn）或拨打全国免长途话费的客户服务
电话（400-189-5522）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登
记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红
方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
  （3）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基
金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投
资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，
并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                       泰康基金管理有限公司
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