招商资管智远天添利货币: 招商资管智远天添利货币市场基金收益支付公告(2025年第5号)

       招商资管智远天添利货币市场基金收益支付公告
                     （2025年第5号）
                公告送出日期：2025年5月24日
基金名称        招商资管智远天添利货币市场基金
基金简称        招商资管智远天添利货币
基金主代码       880013
基金合同生效日     2025-04-16
基金管理人名称     招商证券资产管理有限公司
            《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《招商资管智
公告依据
            远天添利货币市场基金基金合同》
收益集中支付日期    2025-05-23
收益累计期间      自2025-04-23至2025-05-22止
            投资者累计收益=Σ投资者日收益（即投资者日收益逐日累
累计收益计算公式    加），投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/该基金当日
            总份额×当日总收益（计算结果以去尾方式保留到"分"）
收益结转的基金份额
可赎回起始日
            本次分红权益期间（2025-04-23至2025-05-22止）持有本基金
收益支付对象
            份额的委托人。
收益支付办法      现金分红
            根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税
            收问题的通知》（财税字2002128号），对投资者（包括个
税收相关事项的说明
            人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
            得税和企业所得税。
费用相关事项的说明   本基金本次收益分配免收分红手续费。
  注：（1）由于本基金分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额
的情况；（2）本期可供分配利润为35,283,270.75元，分配金额为35,283,270.75元，
分配比例为100%。
  （1）根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定，投资者当日
申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个
工作日起不享有基金的分配权益；
  （2）投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益于当期月度分
红日支付；
  （3）收益月度支付时，如投资者的累积实际未结转收益为正，则为基金份额持有人
支付相应的现金收益；如投资者的累积实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的基
金份额保持不变且不支付现金收益；如投资者的累积实际未结转收益为负，则为基金
份额持有人缩减相应的基金份额；
  （4）投资者可通过下列渠道了解相关信息：
  （5）风险提示：购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类
金融机构。本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险
或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
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