华富吉禄90天滚动持有债券A,华富吉禄90天滚动持有债券C: 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第五次分红公告

    关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型
       证券投资基金
   公告送出日期：2025 年 5 月 24 日
            第 1 页 共3 页
                   关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
基金名称                      华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称                      华富吉禄 90 天滚动持有债券
基金主代码                     020135
基金合同生效日                   2023 年 12 月 1 日
基金管理人名称                   华富基金管理有限公司
基金托管人名称                   招商银行股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                          基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机
公告依据                      构监督管理办法》、《华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投
                          资基金基金合同》、《华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投
                          资基金招募说明书》
收益分配基准日                   2025 年 5 月 20 日
                          华富吉禄 90 天滚动持有债券 华富吉禄 90 天滚动持有债券
下属分级基金的基金简称
                          A               C
下属分级基金的交易代码               020135            020136
        基准日下属分级基金
截 止 基 准 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人 1.0480            1.0447
日 下 属 分 民币元）
级 基 金 的 基准日下属分级基金
相关指标    可 供 分 配 利 润 （ 单 1,821,437.03        3,512,544.11
          位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明               本次分红为 2025 年度第五次分红
 权益登记日                   2025 年 5 月 27 日
 除息日                     2025 年 5 月 27 日
 现金红利发放日                 2025 年 5 月 28 日
                         权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
 分红对象
                         份额持有人。
                         于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默
 红利再投资相关事项的说明
                         认为现金方式。
                              第 2 页 共3 页
                关于华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金 2025 年第五次分红公告
                     按 2025 年 5 月 27 日的基金份额净值计算确定，并于 2025
                     年 5 月 28 日直接计入其基金账户。2025 年 5 月 29 日起投资
                     者可以查询。
                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
                     基金收益，暂免征收所得税。
                     本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明
                     资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
  注：本次收益分配方案已经本基金的托管人招商银行股份有限公司复核。
  有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次
  分红权益。
  额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
  投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
  获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同。
  最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之
  前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
  其他销售机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
  风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
  金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
       拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
       特此公告。
                                         华富基金管理有限公司
                        第 3 页 共3 页