关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

               嘉合基金管理有限公司
关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并
         相应修订基金合同和托管协议的公告
  为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐昇纯
债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基
金托管人徽商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 5 月 30 日起，在嘉合磐昇
纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）现有基金份额的基础上增设 D
类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并对本基金的《基金合同》
和《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）
作相应修改。现将具体事宜公告如下：
  一、增设 D 类基金份额的基本情况
基金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代
码（基金代码：A 类基金份额 007332；C 类基金份额 007333；D 类基金份额 020264）。
分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资
产中计提销售服务费。
目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额
仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。
  本基金不同份额之间不得相互转换。
期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。
值和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A
类基金份额的基金份额净值一致。
 （1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：
            申购金额（M）                 D 类基金份额申购费率
              M＜100 万元                  0.90%
              M≥500 万元                每笔 1000 元
  （2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：
  本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递
减，对于持续持有期少于 7 日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。具体
费率如下：
                   持有期限（N 为日历日）            赎回费率
       D 类基金份
          额
                            N≥7 日               0%
  （3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C
类基金份额。
 二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构
 （1）嘉合基金管理有限公司直销中心
 名称：嘉合基金管理有限公司
 注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
 法定代表人：魏超
 电话：021-60168270
 传真：021-65015087
 联系人：陈晓瑜
 客户服务电话：400-060-3299
 网址：http://www.haoamc.com
   （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台
   网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/
   （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台
   微信公众号：嘉合基金
   （4）其他销售机构
   基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基
金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关
信息。
   三、《基金合同》、《托管协议》的修订
   经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、
                         《托管协议》中涉及增设
D 类基金份额以及基金管理人、基金托管人的信息更新内容进行了修改。《基金
合同》、《托管协议》的具体修订内容详见附件。
   本次《基金合同》、
           《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无
实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料
概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。
   四、重要提示
           《托管协议》等修订事宜自 2025 年 5 月 30 日起生效，修
   上述《基金合同》、
订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等
法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
   投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金
产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的
投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。
  特此公告。
                        嘉合基金管理有限公司
附件一：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表
《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                         《基金合同》修改后条款
                                              同的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费
           的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购
                                              用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份
           费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
 第二部分 释义                                      额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从
           金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费
                                              本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资
           用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金
                                              人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服
           份额
                                              务费的，称为 D 类基金份额
           八、基金份额类别                           八、基金份额类别
           本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，        本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，将基
           将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取        金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申
           认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，       购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
第三部分 基金的   称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认      金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，
  基本情况     购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，        而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；
           称为 C 类基金份额。                        在投资人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提
           本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金     销售服务费的，称为 D 类基金份额。
           销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别    本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本
           计算基金份额净值和基金份额累计净值。                 基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
           六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途
           计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基        份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计
第六部分 基金份   金两类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后      算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
额的申购与赎回    第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。       收益或损失由基金财产承担。
           T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公    T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
           告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公        遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
           告。
《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                       《基金合同》修改后条款
           算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份   余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类
           额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品     基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产
           资料概要中列示。                        品资料概要中列示。
           …                               …
           入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。           承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。
           …                               …
           九、巨额赎回的情形及处理方式                  九、巨额赎回的情形及处理方式
           按本基金两类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基     按本基金各类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基金份
           金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申     额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总
           请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请      数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
           份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即   余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额
           认为是发生了巨额赎回。                     赎回。
           …                               …
           十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告       十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
           …                               …
           在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近     定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放
           回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开     时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或
           放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公      赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，也可以根据
           告，也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎     实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再
           回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告，并在重新开始     另行发布重新开放的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日
《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                         《基金合同》修改后条款
           办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的两类基金份        公告最近一个工作日的各类基金份额净值。
           额净值。                              十一、基金转换
           十一、基金转换                           基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开
           基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决        办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换
           定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，       可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律
           基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时       法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相
           根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告       关机构。
           知基金托管人与相关机构。                      本基金各类基金份额之间暂不允许进行相互转换。
           本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转
           换。
           一、基金管理人                           一、基金管理人
           （一）基金管理人简况                        （一）基金管理人简况
           名称：嘉合基金管理有限公司                     名称：嘉合基金管理有限公司
           注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室    注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
           办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼          办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
           法定代表人：郝艳芬                         法定代表人：魏超
           设立日期： 2014 年 7 月 30 日             设立日期： 2014 年 7 月 30 日
第七部分 基金合
           …                                 …
同当事人及权利义
           二、基金托管人                           二、基金托管人
   务
           （一）基金托管人简况                        （一） 基金托管人简况
           名称：徽商银行股份有限公司                     名称：徽商银行股份有限公司
           住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座         住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦
           法定代表人：吴学民                         法定代表人：严琛
           成立时间：1997 年 4 月 4 日               成立时间：1997 年 4 月 4 日
           批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银复【1997】70     批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复199770
           号                                 号
《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                     《基金合同》修改后条款
           组织形式：股份有限公司                     组织形式：股份有限公司（上市）
           注册资本：1,388,980.1211 万元人民币       注册资本：138.89801211 亿元人民币
           存续期间：持续经营                       存续期间：持续经营
           基金托管资格批准文号：证监许可201463 号       基金托管业务批准文号：证监许可201463 号
           三、基金份额持有人                       三、基金份额持有人
           …                               …
           同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金   同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额
           份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配   由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的
           的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有      剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
           所不同。                            …
           …
           四、估值程序                          四、估值程序
           …                               …
           根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理     法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工
           人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果发     作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管
           送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据     人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同的约定
第十四部分 基金   基金合同的约定对外公布。                    对外公布。
  资产估值     …                               …
           七、基金净值的确认                       七、基金净值的确认
           基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基     基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托
           金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束     管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
           后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基      日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金
           金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金     托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理
           管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。            人对基金净值予以公布。
第十五部分 基金   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款
 费用与税收     3、销售服务费                          3、销售服务费
           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
           服务费年费率为 0.20%。                   份额的销售服务费年费率为 0.20%。
           …                                …
           三、基金收益分配原则                       三、基金收益分配原则
           …                                …
           收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收       分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
第十六部分 基金   益分配金额后不能低于面值；                    额后不能低于面值；
 的收益与分配    3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份   3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C
           额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有      类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益
           所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同      将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同
           等分配权；                            等分配权；
           …                                …
           五、公开披露的基金信息                      五、公开披露的基金信息
           …                                …
           （五）基金份额申购、赎回价格                   （五）基金份额申购、赎回价格
           基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件      基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载
           上载明两类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、      明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，
第十八部分 基金   赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点      并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制
 的信息披露     查阅或者复制前述信息资料。                    前述信息资料。
           …                                …
           六、信息披露事务管理                       六、信息披露事务管理
           …                                …
           基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基      基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合
           金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、两类基      同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净
《基金合同》章节          《基金合同》修改前条款                    《基金合同》修改后条款
           金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的   值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、
           招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的   基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行
           相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电   复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
           子确认。                          …
           …
《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款
           一、基金合同当事人的权利与义务                  一、基金合同当事人的权利与义务
           （三）基金份额持有人的权利与义务                 （三）基金份额持有人的权利与义务
           …                                …
           同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额
           份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配    由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的
           的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有       剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
           所不同。                             …
           …                                三、基金收益分配原则、执行方式
           三、基金收益分配原则、执行方式                  （一）基金收益分配原则
           （一）基金收益分配原则                      …
           …                                2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益
第二十四部分 基   收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收       额后不能低于面值；
 金合同内容摘要   益分配金额后不能低于面值；                    3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C
           额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有      将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同
           所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同      等分配权；
           等分配权；                            …
           …                                四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
           四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例      …
           …                                （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
           （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式            …
           …                                3、销售服务费
           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售   份额的销售服务费年费率为 0.20%…
           服务费年费率为 0.20%…
附件二：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表
《托管协议》章节              《托管协议》修改前条款                          《托管协议》修改后条款
            （一）基金管理人                              （一）基金管理人
            名称：嘉合基金管理有限公司                         名称：嘉合基金管理有限公司
            注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室        注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
            办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼              办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
            法定代表人：郝艳芬                             法定代表人：魏超
            …                                     …
            （二）基金托管人                              （二）基金托管人
            （一）基金托管人简况                            （一） 基金托管人简况
一、基金托管协议当   名称：徽商银行股份有限公司                         名称：徽商银行股份有限公司
   事人       住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座             住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦
            法定代表人：吴学民                             法定代表人：严琛
            成立时间： 1997 年 4 月 4 日                  成立时间：1997 年 4 月 4 日
            批准设立文号：银复199770 号                   批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复
            基金托管业务批准文号：证监许可201463 号             199770 号
            组织形式：股份有限公司                           组织形式：股份有限公司（上市）
            注册资本： 1,388,980.1211 万元人民币            注册资本：138.89801211 亿元人民币
            存续期间：持续经营                             存续期间：持续经营
                                                  基金托管业务批准文号：证监许可201463 号
            （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
                                                  （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约
三、基金托管人对基   的约定，对基金净值计算、两类基金份额净值计算、应收资
                                                  定，对基金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、
金管理人的业务监督   金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
                                                  基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
   和核查      息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
                                                  宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
            监督和核查。
《托管协议》章节            《托管协议》修改前条款                       《托管协议》修改后条款
            （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序         （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
            …                                …
八、基金资产净值计
            根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金       法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每
 算和会计核算
            管理人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值       个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金
            结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管       托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同
            理人根据基金合同的约定对外公布。                 的约定对外公布。
            （一）基金收益分配的原则                     （一）基金收益分配的原则
            …                                …
            收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额        分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配
            收益分配金额后不能低于面值。                   金额后不能低于面值。
九、基金收益分配
            额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将       C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配
            有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享       收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额
            有同等分配权；                          享有同等分配权；
            …                                …
            （三）销售服务费                         （三）销售服务费
十一、基金费用     本基金 A 类基金份额不收取销售服务费不收取销售服务费，     本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
            C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。         金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
            …                                …