国泰信瑞纯债债券: 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

  国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
        分红公告
                      公告送出日期：2025年6月4日
   基金名称                           国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
   基金简称                           国泰信瑞纯债债券
   基金主代码                          016426
   基金合同生效日                        2022年11月15日
   基金管理人名称                        国泰基金管理有限公司
   基金托管人名称                        中信银行股份有限公司
                                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
   公告依据                           券投资基金运作管理办法》、《国泰信瑞纯债债券型
                                  证券投资基金基金合同》等
   收益分配基准日                        2025年5月30日
             基准日基金份额净值 （单位 ：
   截止收益分配基   元）
   准日的相关指标   基准日基金可供分配利润 （单
             位：元）
   本次分红方案（单位 ：元/10份基金份额）          0.270
   有关年度分红次数的说明                    本次分红为2025年度第二次分红。
  注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。
   权益登记日              2025年6月5日
   除息日                2025年6月5日
   现金红利发放日            2025年6月6日
   分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                      选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年6月5日除息后的
                      基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投
   红利再投资相关事项的说明
                      资所确定的基金份额于2025年6月6日直接计入其基金账户，2025年
                      根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券
   税收相关事项的说明          投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基
                      金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
   费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
  （1）提示
后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  （2）咨询办法
                                             国泰基金管理有限公司
                                              二〇二五年六月四日