长信稳裕三个月定开债: 关于长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告_基金频道

长信基金管理有限责任公司
关于长信稳裕三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2025年6月4日
一、公告基本信息
基金名称长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称长信稳裕三个月定开债券发起式
基金主代码 006174
基金合同生效日 2018年8月31日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
公告依据
金合同》、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2025年5月30日
截止收基准日基金份额净值（单位：元） 1.0909
益分配
基准日基金可供分配利润（单位：元） 131,063,387.68
基准日
的相关截止基准日按照基金合同约定的分红比例
指标计算的应分配金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.490
有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度的第1次分红
注：根据《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基
金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同
约定。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年6月5日
除息日 2025年6月5日
现金红利发放日 2025年6月9日
分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
本次分红将以2025年6月5日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投
红利再投资相关事项的说明资份额，红利再投资所产生的份额于2025年6月6日直接划入其基金账户，
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资基
税收相关事项的说明金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
三、其他需要提示的重要事项
照投资者在权益登记日之前(权益登记日2025年6月5日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次
选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站：https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线：4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出
现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司