关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2025 年 6 月 5 日
基金名称华安鼎益债券型证券投资基金
基金简称华安鼎益债券
基金主代码 005709
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据根据《证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》和《华安鼎益债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2025 年 5 月 30 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称华安鼎益债券 A 华安鼎益债券 C 华安鼎益债券 E
下属分级基金的交易代码 005709 006554 021158
基准日下属分 1.1567 1.1524 1.1554
截止基级基金份额净
准日下值（单位：人民
属分级币元）
基金的基准日下属分 298,806,321.11 173,747,546.24 59,897,245.88
相关指级基金可供分
标配利润（单位:
人民币元）
本次下属分级基金分红方 0.10000 0.10000 0.10000
案（单位：元/10 份基金份
额）
权益登记日 2025 年 6 月 9 日
除息日 2025 年 6 月 9 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 10 日
分红对象权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人
于 2025 年 6 月 11 日直接计入其基金账户，6 月 12
红利再投资相关事项的说明
日起可查询、赎回；
的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金
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份额的，四舍五入；
结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红
利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
额享有本次分红权益。
未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。基金份额持有人可对本
基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的
同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将
按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在 2025 年 6 月 6 日之前（含该日）办理变更手续。
(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
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